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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 959.00 | 124 236.00 | 37 722.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 79 384.00 | 38 307.00 | 117 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 360.00 | 203 620.00 | 5 627 739.00 | 5 831 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 457.00 | | 414 457.00 | 414 457.00 |
BZ Autres créances | 445 663.00 | | 445 663.00 | 445 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 091.00 | | 1 001 091.00 | 1 001 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 452.00 | 203 620.00 | 6 628 831.00 | 6 832 452.00 |
CU Autres participations | 5 551 709.00 | | 5 551 709.00 | 5 551 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 145.00 | 4 177 145.00 | | 4 177 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 246.00 | 15 246.00 | | 22 246.00 |
DH Report à nouveau | 664 724.00 | 531 755.00 | | 664 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 394.00 | 139 969.00 | | 125 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 990.00 | 4 879 595.00 | | 5 004 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 854.00 | 74 036.00 | | 833 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 368.00 | 1 518 938.00 | | 674 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 8 836.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 027.00 | 163 141.00 | | 109 027.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 941.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 840.00 | 1 765 893.00 | | 1 623 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 831.00 | 6 758 387.00 | | 6 628 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 631.00 | 1 711 269.00 | | 915 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 427.00 | 35.00 | | 104 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 427.00 | 252 335.00 | | 104 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 427.00 | 53 665.00 | | -104 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 29 172.00 | | 38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 004.00 | 514 368.00 | | 341 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 609.00 | 374 398.00 | | 215 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 394.00 | 139 969.00 | | 125 394.00 |