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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 959.00 | 129 228.00 | 32 730.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 691.00 | 93 508.00 | 31 183.00 | 124 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 360.00 | 222 736.00 | 5 615 623.00 | 5 838 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 457.00 | | 385 457.00 | 385 457.00 |
BZ Autres créances | 469 207.00 | | 469 207.00 | 469 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 078.00 | | 979 078.00 | 979 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 439.00 | 222 736.00 | 6 594 702.00 | 6 817 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
CU Autres participations | 5 551 709.00 | | 5 551 709.00 | 5 551 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 145.00 | 4 177 145.00 | | 4 177 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 516.00 | 22 246.00 | | 28 516.00 |
DH Report à nouveau | 783 849.00 | 664 724.00 | | 783 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 607.00 | 125 394.00 | | 79 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 597.00 | 5 004 990.00 | | 5 084 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 953.00 | 833 854.00 | | 866 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 740.00 | 674 368.00 | | 563 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 498.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 848.00 | 109 027.00 | | 73 848.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 5 092.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 104.00 | 1 623 840.00 | | 1 510 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 702.00 | 6 628 831.00 | | 6 594 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 578.00 | 915 631.00 | | 175 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 104 427.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 104 427.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -104 427.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 38 205.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 900.00 | 341 005.00 | | 172 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 293.00 | 215 611.00 | | 93 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 607.00 | 125 394.00 | | 79 607.00 |