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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 8 085.00 | 8 448.00 | 16 533.00 |
AH Fonds commercial | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 322.00 | 248 568.00 | 1 754.00 | 250 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 770.00 | 1 246 029.00 | 22 741.00 | 1 268 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 041 457.00 | | 3 041 457.00 | 3 041 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 224 071.00 | 1 502 681.00 | 39 721 390.00 | 41 224 071.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
BZ Autres créances | 24 847 123.00 | | 24 847 123.00 | 24 847 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 340 209.00 | | 25 340 209.00 | 25 340 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 564 280.00 | 1 502 681.00 | 65 061 599.00 | 66 564 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 031 379.00 | | | 24 031 379.00 |
CU Autres participations | 36 518 476.00 | | 36 518 476.00 | 36 518 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 13 072 201.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 400.00 | 286 400.00 | | 1 536 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 16 562 995.00 | -2 501 368.00 | | 16 562 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 652.00 | 27 242 162.00 | | -1 570 652.00 |
DK Provisions réglementées | 945 358.00 | 945 358.00 | | 945 358.00 |
DL TOTAL (I) | 38 024 476.00 | 39 595 128.00 | | 38 024 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 957.00 | 3 690 507.00 | | 5 471 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 326 521.00 | 19 790 006.00 | | 20 326 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 706.00 | 156 289.00 | | 217 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 380.00 | 1 016 425.00 | | 116 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 717.00 | | | 877 717.00 |
EA Autres dettes | 26 842.00 | 53 266.00 | | 26 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 037 123.00 | 24 706 493.00 | | 27 037 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 061 599.00 | 64 301 621.00 | | 65 061 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 831.00 | 2 997 258.00 | | 2 620 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 026 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 186 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 35 063 322.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 35 068 048.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 5 601.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 282 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 6 288 101.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 28 779 947.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 060.00 | 1 269 637.00 | | 517 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 139.00 | 38 175 014.00 | | 1 572 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 781.00 | 10 932 852.00 | | 3 142 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 652.00 | 27 242 161.00 | | -1 570 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 437.00 | 31 471.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 375 702.00 | | | 38 375 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 568 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 224 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 516.00 | | | 1 722 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 567 267.00 | | | 36 567 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 172.00 | 10 509.00 | | 1 492 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 589.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 676.00 | 9 921.00 | | 1 484 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 706.00 | 217 706.00 | | 217 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353 363.00 | 526 405.00 | 19 826 958.00 | 20 353 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471 957.00 | 882 623.00 | 3 308 437.00 | 5 471 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 371 091.00 | | | 2 371 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 309.00 | | | 578 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 103 454.00 | 1 021 985.00 | 24 081 470.00 | 25 103 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 037 123.00 | 2 620 831.00 | 23 135 395.00 | 27 037 123.00 |