| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 785 335.00 | | 61 785 335.00 | 61 785 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 400 845.00 | | 1 400 845.00 | 1 400 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 316 896.00 | | 316 896.00 | 316 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 892.00 | | 1 765 892.00 | 1 765 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 551 226.00 | | 63 551 226.00 | 63 551 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327 552.00 | | | 1 327 552.00 |
CU Autres participations | 61 785 335.00 | | 61 785 335.00 | 61 785 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 18 611 382.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 27 878 555.00 | 29 732 330.00 | | 27 878 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 110.00 | -465 158.00 | | -133 110.00 |
DK Provisions réglementées | 43 102.00 | 13 183.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 50 338 922.00 | 50 442 113.00 | | 50 338 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988 916.00 | 12 840 810.00 | | 12 988 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 73 143.00 | | 90 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 815.00 | 55 212.00 | | 132 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 304.00 | 12 969 165.00 | | 13 212 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 551 226.00 | 63 411 278.00 | | 63 551 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 176 772.00 | 283 174.00 | | 13 176 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 432 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 535 184.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 6 535 184.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 481 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 919.00 | 9 058.00 | | 29 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 919.00 | 6 490 931.00 | | 29 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 383.00 | 44 253.00 | | -19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 627.00 | 6 775 922.00 | | 1 074 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 737.00 | 7 241 080.00 | | 1 207 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 110.00 | -465 158.00 | | -133 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 785 335.00 | | | 61 785 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 785 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 785 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 785 335.00 | | | 61 785 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 183.00 | 29 919.00 | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 29 919.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 815.00 | 97 283.00 | 35 532.00 | 132 815.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 988 916.00 | 12 988 916.00 | | 12 988 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 845.00 | 73 293.00 | 1 327 552.00 | 1 400 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 845.00 | 121 293.00 | 1 327 552.00 | 1 448 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 304.00 | 13 176 772.00 | 35 532.00 | 13 212 304.00 |