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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 10 544.00 | 792.00 | 11 336.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 983 060.00 | 10 544.00 | 57 972 517.00 | 57 983 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 759 118.00 | | 13 759 118.00 | 13 759 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 805 095.00 | | 13 805 095.00 | 13 805 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 788 155.00 | 10 544.00 | 71 777 612.00 | 71 788 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 789 972.00 | | | 12 789 972.00 |
CU Autres participations | 57 621 725.00 | | 57 621 725.00 | 57 621 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 22 667 627.00 | 22 975 540.00 | | 22 667 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909 848.00 | -307 912.00 | | 14 909 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 945 358.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 60 131 976.00 | 46 163 361.00 | | 60 131 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 6 460 979.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516 309.00 | 13 378 084.00 | | 11 516 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 98 422.00 | | 74 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 228 834.00 | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | | 35 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 645 635.00 | 20 201 517.00 | | 11 645 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 777 611.00 | 66 364 878.00 | | 71 777 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 888.00 | 1 362 520.00 | | 281 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 818.00 | 5 249.00 | | 5 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 486 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 050.00 | |
GE Autres charges | | | 205 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 442 752.00 | 502.00 | | 14 442 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 830.00 | 16 571.00 | | 40 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 070.00 | | | 934 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417 652.00 | 17 073.00 | | 15 417 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 8 560.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | 8 560.00 | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402 446.00 | 8 513.00 | | 15 402 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 653.00 | 3 118 514.00 | | 17 378 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 805.00 | 3 426 426.00 | | 2 468 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909 848.00 | -307 912.00 | | 14 909 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 594 418.00 | 57 971 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 423.00 | 11 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070 525.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 309.00 | | 217.00 | 5 070 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097 408.00 | | 72 468 735.00 | 34 097 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 748.00 | 340 051.00 | 1 327 254.00 | 997 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 632.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 836.00 | 338 419.00 | 1 327 254.00 | 988 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945 358.00 | 4 125.00 | 934 070.00 | 945 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 358.00 | 4 125.00 | 934 070.00 | 945 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | 934 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509 479.00 | 145 732.00 | 11 356 917.00 | 11 509 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 759 118.00 | 969 146.00 | 12 789 972.00 | 13 759 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 118.00 | 969 146.00 | 13 139 972.00 | 14 109 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 635.00 | 281 888.00 | 11 363 747.00 | 11 645 635.00 |