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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 785 335.00 | | 61 785 335.00 | 61 785 335.00 |
BZ Autres créances | 1 585 867.00 | | 1 585 867.00 | 1 585 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 944.00 | | 1 625 944.00 | 1 625 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 411 278.00 | | 63 411 278.00 | 63 411 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 379 716.00 | | | 1 379 716.00 |
CU Autres participations | 61 785 335.00 | | 61 785 335.00 | 61 785 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 611 382.00 | 20 000 000.00 | | 18 611 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 29 732 330.00 | 22 667 627.00 | | 29 732 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 158.00 | 14 909 848.00 | | -465 158.00 |
DK Provisions réglementées | 13 183.00 | 4 125.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 50 442 113.00 | 60 131 976.00 | | 50 442 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840 810.00 | 11 516 309.00 | | 12 840 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 74 482.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 49 026.00 | | 55 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 969 165.00 | 11 645 635.00 | | 12 969 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 411 278.00 | 71 777 611.00 | | 63 411 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 174.00 | 281 888.00 | | 283 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 180 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 442 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535 184.00 | 40 830.00 | | 6 535 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 934 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535 184.00 | 15 417 652.00 | | 6 535 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 081.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481 851.00 | 10 000.00 | | 6 481 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 058.00 | 4 125.00 | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490 931.00 | 15 206.00 | | 6 490 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 252.00 | 15 402 446.00 | | 44 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 922.00 | 17 378 653.00 | | 6 775 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 079.00 | 2 468 805.00 | | 7 241 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 157.00 | 14 909 848.00 | | -465 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 983 060.00 | | 9 195 461.00 | 57 983 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 381 851.00 | 61 785 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393 187.00 | 61 785 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 336.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 971 725.00 | | 9 195 461.00 | 57 971 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 792.00 | 11 336.00 | 10 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 792.00 | 11 336.00 | 10 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | 9 058.00 | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 9 058.00 | | 4 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 585 867.00 | 206 151.00 | 1 379 716.00 | 1 585 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 867.00 | 206 151.00 | 1 379 716.00 | 1 585 867.00 |