| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 5 900.00 | 5 436.00 | 11 336.00 |
AH Fonds commercial | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 132 125.00 | 74 296.00 | 2 057 828.00 | 2 132 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 1 664.00 | 10 763.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 676.00 | 307 933.00 | 2 489 744.00 | 2 797 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 129 395.00 | 389 793.00 | 38 739 602.00 | 39 129 395.00 |
BT Marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 128.00 | | 262 128.00 | 262 128.00 |
BZ Autres créances | 22 991 886.00 | | 22 991 886.00 | 22 991 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 307 360.00 | | 5 307 360.00 | 5 307 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 663 588.00 | | 28 663 588.00 | 28 663 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 792 983.00 | 389 793.00 | 67 403 190.00 | 67 792 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 175 985.00 | | | 22 175 985.00 |
CU Autres participations | 34 047 317.00 | | 34 047 317.00 | 34 047 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 400.00 | 1 536 400.00 | | 1 536 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
DG Autres réserves | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
DH Report à nouveau | 14 992 343.00 | 16 562 995.00 | | 14 992 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446 797.00 | -1 570 652.00 | | 8 446 797.00 |
DK Provisions réglementées | 945 358.00 | 945 358.00 | | 945 358.00 |
DL TOTAL (I) | 46 471 273.00 | 38 024 476.00 | | 46 471 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954 051.00 | 5 471 957.00 | | 6 954 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457 029.00 | 20 326 521.00 | | 13 457 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 217 706.00 | | 158 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 583.00 | 116 380.00 | | 141 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 022.00 | 877 717.00 | | 165 022.00 |
EA Autres dettes | 56 147.00 | 26 842.00 | | 56 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 931 917.00 | 27 037 123.00 | | 20 931 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 403 190.00 | 65 061 599.00 | | 67 403 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 205.00 | 2 620 831.00 | | 1 613 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 1 532 413.00 | | 1 532 413.00 | 1 532 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 380.00 | | 1 584 380.00 | 1 584 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 841.00 | |
GE Autres charges | | | 189 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 600.00 | 2.00 | | 14 061 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063 716.00 | 2.00 | | 14 063 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 503.00 | 671.00 | | 158 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334 551.00 | | | 4 334 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 054.00 | 671.00 | | 4 493 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570 661.00 | -668.00 | | 9 570 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 447.00 | 517 060.00 | | 139 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057 338.00 | 1 572 139.00 | | 16 057 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 541.00 | 3 142 791.00 | | 7 610 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446 797.00 | -1 570 652.00 | | 8 446 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 590 501.00 | | | 41 590 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 129 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 978.00 | | | 4 926 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 568 567.00 | | | 36 568 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 111.00 | 363 841.00 | 1 843 160.00 | 1 869 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 3 012.00 | 5 197.00 | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 027.00 | 360 829.00 | 1 837 963.00 | 1 861 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513 176.00 | 383 342.00 | 13 129 834.00 | 13 513 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
UX Autres créances clients | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953 424.00 | 764 546.00 | 3 093 076.00 | 6 953 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 477.00 | | | 2 170 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 957.00 | | | 642 957.00 |
VP Divers | 22 991 886.00 | | | 22 991 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400 825.00 | 1 174 750.00 | 22 226 076.00 | 23 400 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 931 917.00 | 1 613 205.00 | 16 222 910.00 | 20 931 917.00 |