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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 160.00 | 1 046 160.00 | | 1 046 160.00 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | 762.00 | 124 978.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 456 052.00 | 359 158.00 | 96 894.00 | 456 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534 809.00 | 14 094 347.00 | 2 440 462.00 | 16 534 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 914.00 | 1 454 768.00 | 402 145.00 | 1 856 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | 2 439.00 | 2 925.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171 580.00 | 16 957 635.00 | 3 213 945.00 | 20 171 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 079.00 | 15 126.00 | 36 953.00 | 52 079.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 593.00 | 86 148.00 | 1 883 444.00 | 1 969 593.00 |
BZ Autres créances | 5 840 489.00 | | 5 840 489.00 | 5 840 489.00 |
CF Disponibilités | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 105.00 | 101 274.00 | 7 899 831.00 | 8 001 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 172 685.00 | 17 058 909.00 | 11 113 776.00 | 28 172 685.00 |
CU Autres participations | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 599.00 | 1 063 025.00 | | -2 247 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 762.00 | -3 310 623.00 | | 1 442 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 538.00 | 56 806.00 | | 44 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785 580.00 | 4 830 165.00 | | 3 785 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 249.00 | 2 728 340.00 | | 3 114 249.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 200 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 419.00 | 2 616 069.00 | | 1 449 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 419.00 | 2 816 069.00 | | 1 674 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 807.00 | 2 882 082.00 | | 2 510 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 301.00 | 2 879 327.00 | | 2 164 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 892.00 | 29 569.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 261 082.00 | 597 297.00 | | 261 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 027.00 | 1 331 017.00 | | 1 347 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 108.00 | 7 719 291.00 | | 6 325 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 776.00 | 13 263 700.00 | | 11 113 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 607 606.00 | | 19 607 606.00 | 19 607 606.00 |
FG Production vendue services | 8 286 827.00 | | 8 286 827.00 | 8 286 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 894 433.00 | | 27 894 433.00 | 27 894 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 141 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 268 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 052 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 940.00 | 1 387.00 | | 17 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | 610 000.00 | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 236.00 | 650 266.00 | | 2 223 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 445.00 | 1 261 653.00 | | 2 253 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 405.00 | 1 485 628.00 | | 863 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 877 737.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 192 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 420.00 | 4 555 434.00 | | 863 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390 024.00 | -3 293 780.00 | | 1 390 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 281.00 | -58 635.00 | | -44 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 408 057.00 | 30 648 771.00 | | 30 408 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 965 295.00 | 33 959 394.00 | | 28 965 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 762.00 | -3 310 623.00 | | 1 442 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 038 652.00 | | 141 280.00 | 20 038 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 351.00 | 151 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 20 171 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 847 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 900.00 | | | 1 171 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 771 212.00 | | 76 564.00 | 18 771 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 540.00 | | 64 716.00 | 95 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269 752.00 | 685 444.00 | | 16 269 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 293.00 | 8 629.00 | | 1 038 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231 459.00 | 676 815.00 | | 15 231 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 830 165.00 | | 1 044 585.00 | 4 830 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 816 069.00 | 37 000.00 | 732 959.00 | 2 816 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 470.00 | | 345.00 | 15 470.00 |
6T Sur comptes clients | 85 736.00 | 412.00 | | 85 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 645.00 | 412.00 | 345.00 | 103 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749 879.00 | 37 412.00 | 1 777 889.00 | 7 749 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 412.00 | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 777 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 807.00 | 2 510 807.00 | | 2 510 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 077.00 | 827 077.00 | | 827 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 557.00 | 1 129 557.00 | | 1 129 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 027.00 | 1 347 027.00 | | 1 347 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 108.00 | | | 1 949 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 361 512.00 | | | 361 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 199 768.00 | | | 5 199 768.00 |
VI Groupe et associés | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 964.00 | 7 898 075.00 | 60 888.00 | 7 958 964.00 |
VX Obligations cautionnées | 199 237.00 | 199 237.00 | | 199 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 108.00 | 6 325 108.00 | | 6 325 108.00 |