| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 | | 1 046 159.00 |
AH Fonds commercial | 125 236.00 | 3 049.00 | 122 187.00 | 125 236.00 |
AP Constructions | 456 052.00 | 390 650.00 | 65 401.00 | 456 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 705.00 | 15 119 526.00 | 1 434 178.00 | 16 553 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 930.00 | 1 679 306.00 | 347 624.00 | 2 026 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 619.00 | 2 439.00 | 3 180.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414 049.00 | 18 241 131.00 | 2 172 918.00 | 20 414 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 570.00 | 11 764.00 | 17 806.00 | 29 570.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 062.00 | 33 687.00 | 3 344 374.00 | 3 378 062.00 |
BZ Autres créances | 5 946 971.00 | | 5 946 971.00 | 5 946 971.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 219.00 | 45 451.00 | 9 440 768.00 | 9 486 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 269.00 | 18 286 582.00 | 11 613 686.00 | 29 900 269.00 |
CU Autres participations | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | 649 289.00 | -372 302.00 | | 649 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | 1 021 591.00 | | 38 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | 20 001.00 | | 7 733.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022 150.00 | 2 319 058.00 | | 2 022 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 081.00 | 3 077 317.00 | | 2 807 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 288 381.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 986.00 | 616 055.00 | | 704 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 986.00 | 904 436.00 | | 724 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 785.00 | 3 077 931.00 | | 4 146 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 597.00 | 2 364 593.00 | | 2 081 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | 10 354.00 | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 561 526.00 | 457 784.00 | | 561 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 522.00 | 1 302 612.00 | | 1 287 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 081 618.00 | 7 235 519.00 | | 8 081 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 686.00 | 11 217 273.00 | | 11 613 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 865 800.00 | 38 353.00 | 17 904 153.00 | 17 865 800.00 |
FG Production vendue services | 10 505 947.00 | | 10 505 947.00 | 10 505 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 371 747.00 | 38 353.00 | 28 410 100.00 | 28 371 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 850 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 571 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 931.00 | |
GE Autres charges | | | 97 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 145 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 554 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 770.00 | 41.00 | | 11 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 826.00 | 12 643.00 | | 16 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 741.00 | 1 238 598.00 | | 300 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 338.00 | 1 251 283.00 | | 329 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 806.00 | 414 354.00 | | 361 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 833.00 | 88 249.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 777.00 | 502 603.00 | | 367 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 438.00 | 748 679.00 | | -38 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 630.00 | -59 142.00 | | 38 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 207 966.00 | 28 178 258.00 | | 29 207 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 169 025.00 | 27 156 667.00 | | 29 169 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | 1 021 591.00 | | 38 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398 515.00 | | 47 595.00 | 20 398 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 205 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 061.00 | 20 414 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 561.00 | 19 036 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 396.00 | | | 1 171 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 016 654.00 | | 47 595.00 | 19 016 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 464.00 | | | 210 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827 387.00 | 425 490.00 | 14 186.00 | 17 827 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 448.00 | 762.00 | | 1 048 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 778 940.00 | 424 728.00 | 14 186.00 | 16 778 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319 058.00 | 3 833.00 | 300 741.00 | 2 319 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 436.00 | 120 312.00 | 299 762.00 | 904 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 762.00 | | 4 998.00 | 16 762.00 |
6T Sur comptes clients | 49 452.00 | 19 842.00 | 35 607.00 | 49 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 653.00 | 19 842.00 | 40 605.00 | 68 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 148.00 | 143 987.00 | 641 109.00 | 3 292 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 154.00 | 340 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 833.00 | 300 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 785.00 | 4 146 785.00 | | 4 146 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 220.00 | 848 220.00 | | 848 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 526.00 | 561 526.00 | | 561 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 522.00 | 1 287 522.00 | | 1 287 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 761.00 | 3 366 761.00 | | 3 366 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 522 952.00 | 522 952.00 | | 522 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 593.00 | 5 083 593.00 | | 5 083 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 650.00 | 339 650.00 | | 339 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 992.00 | 9 467 992.00 | | 9 467 992.00 |
VW T.V.A. | 457 047.00 | 457 047.00 | | 457 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 618.00 | 8 081 618.00 | | 8 081 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 116.00 | | 111.00 |