| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 | | 1 046 159.00 |
AH Fonds commercial | 125 236.00 | 3 811.00 | 121 425.00 | 125 236.00 |
AP Constructions | 456 052.00 | 401 146.00 | 54 906.00 | 456 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 547 966.00 | 15 431 169.00 | 1 116 797.00 | 16 547 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 998.00 | 1 753 830.00 | 301 168.00 | 2 054 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 619.00 | 2 439.00 | 3 180.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439 951.00 | 18 638 555.00 | 1 801 395.00 | 20 439 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 156.00 | 11 415.00 | 15 741.00 | 27 156.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 210.00 | 41 337.00 | 2 061 872.00 | 2 103 210.00 |
BZ Autres créances | 7 605 396.00 | | 7 605 396.00 | 7 605 396.00 |
CF Disponibilités | 5 065 755.00 | | 5 065 755.00 | 5 065 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949 181.00 | 52 752.00 | 14 896 429.00 | 14 949 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 389 132.00 | 18 691 307.00 | 16 697 825.00 | 35 389 132.00 |
CU Autres participations | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | 688 229.00 | 649 289.00 | | 688 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 005.00 | 38 940.00 | | 1 087 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 733.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 685 943.00 | 2 022 150.00 | | 1 685 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 146.00 | 2 807 081.00 | | 3 550 146.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 934.00 | 704 986.00 | | 761 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 934.00 | 724 986.00 | | 911 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 000.00 | | | 5 025 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 449.00 | 4 146 785.00 | | 3 406 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 968.00 | 2 081 597.00 | | 2 094 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 187.00 | | |
EA Autres dettes | 372 792.00 | 561 526.00 | | 372 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 534.00 | 1 287 522.00 | | 1 336 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 744.00 | 8 081 618.00 | | 12 235 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 825.00 | 11 613 686.00 | | 16 697 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 926 514.00 | 23 132.00 | 16 949 646.00 | 16 926 514.00 |
FG Production vendue services | 8 159 802.00 | | 8 159 802.00 | 8 159 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086 316.00 | 23 132.00 | 25 109 448.00 | 25 086 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 552 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 304 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 905 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 11 770.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 066.00 | 16 826.00 | | 9 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 207.00 | 300 741.00 | | 336 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 389.00 | 329 338.00 | | 345 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 237.00 | 361 806.00 | | 213 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 3 833.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 237.00 | 367 777.00 | | 237 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 152.00 | -38 438.00 | | 108 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 495.00 | 60 547.00 | | 310 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 662.00 | 38 630.00 | | 426 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 141 916.00 | 29 207 966.00 | | 26 141 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054 910.00 | 29 169 025.00 | | 25 054 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 005.00 | 38 940.00 | | 1 087 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414 049.00 | | 33 119.00 | 20 414 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | 20 439 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 19 059 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 396.00 | | | 1 171 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036 688.00 | | 29 546.00 | 19 036 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 964.00 | | 3 573.00 | 205 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238 692.00 | 404 641.00 | 7 217.00 | 18 238 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 208.00 | 762.00 | | 1 049 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 483.00 | 403 879.00 | 7 217.00 | 17 189 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 022 150.00 | | 336 207.00 | 2 022 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 986.00 | 206 947.00 | 20 000.00 | 724 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 764.00 | 349.00 | 698.00 | 11 764.00 |
6T Sur comptes clients | 33 687.00 | 9 154.00 | 1 504.00 | 33 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 9 503.00 | 2 202.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 026.00 | 216 451.00 | 358 409.00 | 2 795 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 451.00 | 22 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 449.00 | 3 406 449.00 | | 3 406 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 155.00 | 1 008 155.00 | | 1 008 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 668.00 | 829 668.00 | | 829 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 310.00 | 356 310.00 | | 356 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 534.00 | 1 336 534.00 | | 1 336 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 539.00 | 2 091 539.00 | | 2 091 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 485 694.00 | 485 694.00 | | 485 694.00 |
VC Groupe et associés | 6 777 614.00 | 6 777 614.00 | | 6 777 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VP Divers | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 442.00 | 568 442.00 | | 568 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 826.00 | 10 149 810.00 | 4 016.00 | 10 153 826.00 |
VW T.V.A. | 219 104.00 | 219 104.00 | | 219 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 744.00 | 7 235 744.00 | 5 000 000.00 | 12 235 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 111.00 | | 91.00 |