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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 | | 1 046 159.00 |
AH Fonds commercial | 125 236.00 | 4 573.00 | 120 663.00 | 125 236.00 |
AP Constructions | 456 052.00 | 410 934.00 | 45 117.00 | 456 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557 869.00 | 15 726 760.00 | 831 109.00 | 16 557 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 998.00 | 1 815 845.00 | 239 153.00 | 2 054 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 619.00 | 2 439.00 | 3 180.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450 600.00 | 19 006 712.00 | 1 443 888.00 | 20 450 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | 12 309.00 | 16 328.00 | 28 637.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 757.00 | 26 116.00 | 3 055 641.00 | 3 081 757.00 |
BZ Autres créances | 7 184 156.00 | | 7 184 156.00 | 7 184 156.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 023.00 | 38 425.00 | 10 380 598.00 | 10 419 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 869 624.00 | 19 045 137.00 | 11 824 486.00 | 30 869 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 235.00 | 688 229.00 | | 1 775 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | 1 087 005.00 | | 97 361.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782 345.00 | 1 685 943.00 | | 1 782 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 910.00 | 3 550 146.00 | | 3 743 910.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 150 000.00 | | 236 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 498.00 | 761 934.00 | | 765 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 498.00 | 911 934.00 | | 1 001 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 025 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 949.00 | 3 406 449.00 | | 2 842 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 739.00 | 2 094 968.00 | | 2 043 739.00 |
EA Autres dettes | 769 965.00 | 372 792.00 | | 769 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 424.00 | 1 336 534.00 | | 1 422 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 078.00 | 12 235 744.00 | | 7 079 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 486.00 | 16 697 825.00 | | 11 824 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 727 750.00 | | 16 727 750.00 | 16 727 750.00 |
FG Production vendue services | 8 541 084.00 | | 8 541 084.00 | 8 541 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 268 834.00 | | 25 268 834.00 | 25 268 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 456 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 443 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 564.00 | |
GE Autres charges | | | 41 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 318 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 648 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 065.00 | 115.00 | | 73 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 597.00 | 336 207.00 | | 327 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 663.00 | 345 389.00 | | 400 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 075.00 | 213 237.00 | | 218 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 000.00 | 24 000.00 | | 403 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 075.00 | 237 237.00 | | 621 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 412.00 | 108 152.00 | | -220 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 233.00 | 310 495.00 | | 97 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 137.00 | 426 662.00 | | 119 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 901 523.00 | 26 141 916.00 | | 25 901 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 804 161.00 | 25 054 910.00 | | 25 804 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 361.00 | 1 087 005.00 | | 97 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 439 951.00 | | 10 649.00 | 20 439 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 450 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 068 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 396.00 | | | 1 171 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059 017.00 | | 9 903.00 | 19 059 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 537.00 | | 746.00 | 209 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636 116.00 | 368 157.00 | | 18 636 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 970.00 | 762.00 | | 1 049 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586 145.00 | 367 394.00 | | 17 586 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685 943.00 | 400 000.00 | 303 597.00 | 1 685 943.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 934.00 | 113 564.00 | 24 000.00 | 911 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 415.00 | 894.00 | | 11 415.00 |
6T Sur comptes clients | 41 337.00 | | 15 221.00 | 41 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 191.00 | 894.00 | 15 221.00 | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 068.00 | 514 458.00 | 342 818.00 | 2 653 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 458.00 | 15 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 000.00 | 303 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 949.00 | 2 842 949.00 | | 2 842 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 056.00 | 792 056.00 | | 792 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 558.00 | 867 558.00 | | 867 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 424.00 | 1 422 424.00 | | 1 422 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 276.00 | 3 055 276.00 | | 3 055 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 581 379.00 | 581 379.00 | | 581 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 313 403.00 | 6 313 403.00 | | 6 313 403.00 |
VI Groupe et associés | 767 536.00 | 767 536.00 | | 767 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 411 006.00 | 10 411 006.00 | | 10 411 006.00 |
VW T.V.A. | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 078.00 | 7 079 078.00 | | 7 079 078.00 |