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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 | | 1 046 159.00 |
AH Fonds commercial | 125 236.00 | 2 286.00 | 122 950.00 | 125 236.00 |
AP Constructions | 456 052.00 | 380 153.00 | 75 899.00 | 456 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 560 943.00 | 14 802 870.00 | 1 758 073.00 | 16 560 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 658.00 | 1 595 917.00 | 403 740.00 | 1 999 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 619.00 | 2 439.00 | 3 180.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398 515.00 | 17 829 826.00 | 2 568 689.00 | 20 398 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 341.00 | 16 762.00 | 13 578.00 | 30 341.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 967.00 | 49 452.00 | 2 779 515.00 | 2 828 967.00 |
BZ Autres créances | 5 737 946.00 | | 5 737 946.00 | 5 737 946.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 798.00 | 66 214.00 | 8 648 584.00 | 8 714 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 113 314.00 | 17 896 040.00 | 11 217 273.00 | 29 113 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | -372 302.00 | -804 836.00 | | -372 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 591.00 | 432 534.00 | | 1 021 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 001.00 | 32 269.00 | | 20 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319 058.00 | 3 448 406.00 | | 2 319 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 317.00 | 3 197 342.00 | | 3 077 317.00 |
DP Provisions pour risques | 288 381.00 | 275 511.00 | | 288 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 055.00 | 545 000.00 | | 616 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 436.00 | 820 511.00 | | 904 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 682.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 931.00 | 2 798 646.00 | | 3 077 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 593.00 | 2 097 100.00 | | 2 364 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 354.00 | 34 293.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 457 784.00 | 341 216.00 | | 457 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 612.00 | 1 264 228.00 | | 1 302 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 519.00 | 8 538 168.00 | | 7 235 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 273.00 | 10 554 021.00 | | 11 217 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FD Production vendue biens | 18 396 614.00 | 34 157.00 | 18 430 771.00 | 18 396 614.00 |
FG Production vendue services | 8 183 285.00 | | 8 183 285.00 | 8 183 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 579 966.00 | 34 157.00 | 26 614 123.00 | 26 579 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 901 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 436.00 | |
GE Autres charges | | | 397 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 640 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 796.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643.00 | 12 428.00 | | 12 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 598.00 | 1 350 591.00 | | 1 238 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 283.00 | 1 364 816.00 | | 1 251 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 435 400.00 | 1 256 408.00 | | 41 435 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 249.00 | 21 000.00 | | 88 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 803.00 | 1 277 913.00 | | 502 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 679.00 | 86 902.00 | | 748 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 142.00 | -59 982.00 | | -59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 178 258.00 | 28 562 870.00 | | 28 178 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 156 667.00 | 28 130 330.00 | | 27 156 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 591.00 | 432 634.00 | | 1 021 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 281 588.00 | | 118 657.00 | 20 281 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 20 398 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 19 016 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 396.00 | | | 1 171 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904 356.00 | | 114 028.00 | 18 904 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 835.00 | | 4 628.00 | 205 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411 523.00 | 417 594.00 | 1 730.00 | 17 411 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 684.00 | 762.00 | | 1 047 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 363 839.00 | 416 831.00 | 1 730.00 | 16 363 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 448 406.00 | 88 249.00 | 1 217 598.00 | 3 448 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 611.00 | 180 436.00 | 96 611.00 | 820 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 024.00 | 1 738.00 | | 15 024.00 |
6T Sur comptes clients | 69 716.00 | 12 390.00 | 32 654.00 | 69 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 179.00 | 14 128.00 | 32 654.00 | 87 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356 097.00 | 282 814.00 | 1 346 745.00 | 4 356 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 664.00 | 108 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 249.00 | 1 238 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 931.00 | 3 077 931.00 | | 3 077 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 718.00 | 1 059 718.00 | | 1 059 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 599.00 | 962 599.00 | | 962 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 784.00 | 457 734.00 | 50.00 | 457 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 612.00 | 1 302 612.00 | | 1 302 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 719.00 | 2 817 719.00 | | 2 817 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 439 180.00 | 439 180.00 | | 439 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 175 481.00 | 5 175 481.00 | | 5 175 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 598.00 | 108 598.00 | 11 248.00 | 108 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 669.00 | 8 664 705.00 | 55 964.00 | 8 720 669.00 |
VW T.V.A. | 333 209.00 | 333 209.00 | | 333 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 519.00 | 7 235 469.00 | 50.00 | 7 235 519.00 |