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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 204.00 | 11 456.00 | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 565.00 | | 224 565.00 | 224 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 267.00 | 10 633.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 394.00 | 77 664.00 | 130 730.00 | 208 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 870.00 | 78 135.00 | 486 734.00 | 564 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 013.00 | 15 294.00 | 451 718.00 | 467 013.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CF Disponibilités | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 266.00 | 15 294.00 | 960 972.00 | 976 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 136.00 | 93 430.00 | 1 447 706.00 | 1 541 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 376 384.00 | | | 376 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DL TOTAL (I) | 596 364.00 | | | 596 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 441.00 | | | 344 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 342.00 | | | 851 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 706.00 | | | 1 447 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 703.00 | 83 635.00 | 1 537 338.00 | 1 453 703.00 |
FG Production vendue services | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 431.00 | 83 635.00 | 1 557 067.00 | 1 473 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 464.00 | | | 1 557 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 124.00 | | | 1 507 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 804.00 | | 304 066.00 | 260 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 355.00 | | 191 110.00 | 144 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | | 97 246.00 | 111 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 4 050.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 678.00 | 18 458.00 | | 59 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 678.00 | 17 986.00 | | 59 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 534.00 | 266 534.00 | | 266 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 445 173.00 | | | 445 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 393.00 | 26 419.00 | 102 782.00 | 169 393.00 |
VI Groupe et associés | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 342.00 | 488 992.00 | 9 350.00 | 498 342.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 342.00 | 708 369.00 | 102 782.00 | 851 342.00 |