| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 4 885.00 | 6 775.00 | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 565.00 | 1 517.00 | 232 049.00 | 233 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 7 534.00 | 3 366.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 828.00 | 126 462.00 | 114 367.00 | 240 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 313.00 | 140 397.00 | 525 916.00 | 666 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 708.00 | 15 294.00 | 300 414.00 | 315 708.00 |
BZ Autres créances | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 199.00 | 15 294.00 | 964 904.00 | 980 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 511.00 | 155 691.00 | 1 490 820.00 | 1 646 511.00 |
CU Autres participations | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 494 033.00 | 426 714.00 | | 494 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 292.00 | 67 320.00 | | 34 292.00 |
DL TOTAL (I) | 697 965.00 | 663 673.00 | | 697 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 953.00 | 424 275.00 | | 327 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | 110 725.00 | | 111 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 533.00 | 222 357.00 | | 225 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 844.00 | 141 676.00 | | 80 844.00 |
EA Autres dettes | 47 398.00 | 34 352.00 | | 47 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 855.00 | 933 383.00 | | 792 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 820.00 | 1 597 056.00 | | 1 490 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 798.00 | 33 598.00 | | 106 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 7 482.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 345.00 | 26 116.00 | | 100 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 953.00 | 181 679.00 | 146 275.00 | 327 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 026.00 | 413 026.00 | | 413 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 976.00 | 413 026.00 | 45 950.00 | 458 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 855.00 | 646 580.00 | 146 275.00 | 792 855.00 |