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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 2 553.00 | 9 107.00 | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 565.00 | | 224 565.00 | 224 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 3 900.00 | 7 000.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 122.00 | 100 345.00 | 119 776.00 | 220 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 597.00 | 106 798.00 | 469 799.00 | 576 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 274.00 | | 335 274.00 | 335 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 484.00 | 15 294.00 | 460 189.00 | 475 484.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CF Disponibilités | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 552.00 | 15 294.00 | 1 127 257.00 | 1 142 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 149.00 | 122 093.00 | 1 597 056.00 | 1 719 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 426 714.00 | | | 426 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DL TOTAL (I) | 663 673.00 | | | 663 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 275.00 | | | 424 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 357.00 | | | 222 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 383.00 | | | 933 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 056.00 | | | 1 597 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 993.00 | | | 741 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 870.00 | | 11 727.00 | 564 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 465.00 | | | 335 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 394.00 | | 11 727.00 | 208 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 152.00 | 28 647.00 | | 78 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 2 332.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 3 633.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 22 681.00 | | 77 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 357.00 | 222 357.00 | | 222 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 453 645.00 | 453 645.00 | | 453 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 516.00 | 45 125.00 | 177 819.00 | 236 516.00 |
VI Groupe et associés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 508.00 | 522 158.00 | 9 350.00 | 531 508.00 |
VW T.V.A. | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 383.00 | 741 993.00 | 177 819.00 | 933 383.00 |