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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 9 549.00 | 2 111.00 | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 325.00 | 7 517.00 | 226 809.00 | 234 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 12 936.00 | 21 373.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 581.00 | 173 658.00 | 84 924.00 | 258 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 786.00 | 203 658.00 | 492 127.00 | 695 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 482.00 | | 263 482.00 | 263 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 185.00 | 15 294.00 | 124 890.00 | 140 185.00 |
BZ Autres créances | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 612 193.00 | | 612 193.00 | 612 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 629.00 | 15 294.00 | 1 192 335.00 | 1 207 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 415.00 | 218 953.00 | 1 684 462.00 | 1 903 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 573 723.00 | | | 573 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 750 934.00 | | | 750 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 330.00 | | | 499 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
EA Autres dettes | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 528.00 | | | 933 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 462.00 | | | 1 684 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 608.00 | | | 504 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 378.00 | | 22 408.00 | 673 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 874.00 | | 760.00 | 367 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 894.00 | | 21 648.00 | 247 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 300.00 | 28 358.00 | | 175 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | 2 332.00 | | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 4 018.00 | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 22 008.00 | | 151 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 294.00 | | 117 000.00 | 132 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 294.00 | | 117 000.00 | 132 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
UX Autres créances clients | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 330.00 | 70 409.00 | 53 920.00 | 499 330.00 |
VI Groupe et associés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 554.00 | 234 604.00 | 45 950.00 | 280 554.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 528.00 | 504 608.00 | 53 920.00 | 933 528.00 |