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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 225.00 | 9 000.00 | 227 225.00 | 236 225.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 13 953.00 | 20 356.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 011.00 | 199 902.00 | 81 109.00 | 281 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 772.00 | 234 515.00 | 476 257.00 | 710 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 485.00 | | 335 485.00 | 335 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 025.00 | 15 294.00 | 389 731.00 | 405 025.00 |
BZ Autres créances | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 543 062.00 | | 543 062.00 | 543 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 464.00 | 15 294.00 | 1 465 169.00 | 1 480 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 236.00 | 249 809.00 | 1 941 426.00 | 2 191 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 581 294.00 | | | 581 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
DL TOTAL (I) | 940 362.00 | | | 940 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 168.00 | | | 453 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
EA Autres dettes | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 065.00 | | | 1 001 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 426.00 | | | 1 941 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 246.00 | | | 588 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 786.00 | 1 900.00 | 24 046.00 | 695 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 960.00 | | 710 772.00 | 10 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | 281 011.00 | 10 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 634.00 | 1 900.00 | | 368 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 541.00 | | 22 430.00 | 269 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 950.00 | | 1 617.00 | 45 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 658.00 | 30 856.00 | | 203 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 549.00 | 2 111.00 | | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 452.00 | 2 501.00 | | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 658.00 | 26 244.00 | | 173 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
UX Autres créances clients | 383 186.00 | 383 186.00 | | 383 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 168.00 | 40 349.00 | 13 571.00 | 453 168.00 |
VI Groupe et associés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 124.00 | 501 557.00 | 47 567.00 | 549 124.00 |
VW T.V.A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 065.00 | 588 246.00 | 13 571.00 | 1 001 065.00 |