| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 494.00 | 210 589.00 | 5 905.00 | 216 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 078.00 | 222 310.00 | 98 768.00 | 321 078.00 |
BT Marchandises | 458 596.00 | | 458 596.00 | 458 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 728.00 | 222 310.00 | 599 418.00 | 821 728.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
DH Report à nouveau | 6 577.00 | -14 867.00 | | 6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | 21 443.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 184 468.00 | 179 879.00 | | 184 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | 762.00 | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 832.00 | 232 615.00 | | 232 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 132 654.00 | | 89 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 609.00 | 93 605.00 | | 82 609.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 8 153.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 950.00 | 467 789.00 | | 414 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 418.00 | 647 668.00 | | 599 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 789.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 416.00 | 221 138.00 | 934 555.00 | 713 416.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | 1 537.00 | 3 216.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 096.00 | 222 675.00 | 937 771.00 | 715 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 797.00 | -7 845.00 | | 24 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 090.00 | 1 087 427.00 | | 968 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 501.00 | 1 065 984.00 | | 963 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | 21 443.00 | | 4 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 078.00 | | | 321 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 682.00 | 2 629.00 | | 219 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 220.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 960.00 | 2 408.00 | | 218 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 280.00 | 233 280.00 | | 233 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 843.00 | 15 868.00 | 17 975.00 | 33 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 950.00 | 414 950.00 | | 414 950.00 |