| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 4 697.00 | 4 475.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 785.00 | 210 018.00 | 7 766.00 | 217 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 949.00 | 225 495.00 | 105 454.00 | 330 949.00 |
BT Marchandises | 432 702.00 | | 432 702.00 | 432 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 294.00 | | 468 294.00 | 468 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 243.00 | 225 495.00 | 573 748.00 | 799 243.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | 11 166.00 | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 703.00 | -14 086.00 | | -51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 680.00 | 170 382.00 | | 118 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474.00 | 24 451.00 | | 4 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 306.00 | 197 877.00 | | 285 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 143 179.00 | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 71 495.00 | | 65 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 069.00 | 437 003.00 | | 455 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 748.00 | 607 385.00 | | 573 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 433 047.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 718.00 | 167 390.00 | 825 109.00 | 657 718.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | 592.00 | 1 922.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 048.00 | 167 982.00 | 827 031.00 | 659 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 252.00 | 968 885.00 | | 848 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 954.00 | 982 970.00 | | 899 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 703.00 | -14 086.00 | | -51 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 599.00 | | 350.00 | 330 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | 350.00 | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 312.00 | 5 183.00 | | 220 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 2 983.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 599.00 | 2 199.00 | | 218 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VP Divers | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 476.00 | 24 151.00 | 18 325.00 | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 069.00 | 455 069.00 | | 455 069.00 |