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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 7 680.00 | 1 492.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 249.00 | 141 005.00 | 7 244.00 | 148 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 804.00 | 159 465.00 | 100 339.00 | 259 804.00 |
BT Marchandises | 410 472.00 | | 410 472.00 | 410 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 390.00 | | 452 390.00 | 452 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 194.00 | 159 465.00 | 552 729.00 | 712 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
DH Report à nouveau | -54 622.00 | -2 920.00 | | -54 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 985.00 | -51 703.00 | | -49 985.00 |
DL TOTAL (I) | 68 694.00 | 118 680.00 | | 68 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 4 474.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 048.00 | 285 306.00 | | 370 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 99 346.00 | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 099.00 | 65 942.00 | | 42 099.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 035.00 | 455 069.00 | | 484 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 729.00 | 573 748.00 | | 552 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 048.00 | | | 370 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 763.00 | | 632 203.00 | 90 763.00 |
FG Production vendue services | | | 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 763.00 | | 632 908.00 | 90 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 237.00 | 848 252.00 | | 647 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 222.00 | 899 954.00 | | 697 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 985.00 | -51 703.00 | | -49 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 949.00 | | 924.00 | 330 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 069.00 | 259 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 81 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 459.00 | 159 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 564.00 | | 924.00 | 228 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 495.00 | 4 430.00 | 70 459.00 | 225 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 2 983.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 798.00 | 1 447.00 | 70 459.00 | 220 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 222.00 | 15 982.00 | 18 240.00 | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 035.00 | 484 035.00 | | 484 035.00 |