| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 287.00 | 104 046.00 | 241.00 | 104 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 866.00 | 122 870.00 | 66 996.00 | 189 866.00 |
BT Marchandises | 305 446.00 | | 305 446.00 | 305 446.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 889.00 | 122 870.00 | 453 019.00 | 575 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
DH Report à nouveau | -104 772.00 | -104 607.00 | | -104 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | -164.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 69 525.00 | 68 530.00 | | 69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 202.00 | 311 933.00 | | 292 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 53 078.00 | | 42 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | 39 799.00 | | 41 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 494.00 | 414 811.00 | | 383 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 019.00 | 483 341.00 | | 453 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 366.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | 110 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 110 000.00 | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 092.00 | 110 000.00 | | 63 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 168.00 | 352 895.00 | | 374 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 174.00 | 353 059.00 | | 373 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | -164.00 | | 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 187.00 | 189 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 146.00 | 72 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 089.00 | 113 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 644.00 | 554.00 | 40 328.00 | 162 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 472.00 | 554.00 | 40 328.00 | 153 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 2 426.00 | 5 073.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 292 202.00 | 292 202.00 | | 292 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 633.00 | 21 094.00 | 2 538.00 | 23 633.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 494.00 | 378 420.00 | 5 073.00 | 383 494.00 |