| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 1 713.00 | 7 458.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 785.00 | 207 819.00 | 9 966.00 | 217 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 599.00 | 220 312.00 | 110 287.00 | 330 599.00 |
BT Marchandises | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 098.00 | | 497 098.00 | 497 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 697.00 | 220 312.00 | 607 385.00 | 827 697.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
DH Report à nouveau | 11 166.00 | 6 577.00 | | 11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | 4 590.00 | | -14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 170 382.00 | 184 468.00 | | 170 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 451.00 | 9 997.00 | | 24 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 877.00 | 232 832.00 | | 197 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | 89 064.00 | | 143 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | 82 609.00 | | 71 495.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 003.00 | 414 950.00 | | 437 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 385.00 | 599 418.00 | | 607 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 047.00 | 414 950.00 | | 433 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 130.00 | 9 997.00 | | 11 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 079.00 | 230 901.00 | 963 980.00 | 733 079.00 |
FG Production vendue services | 1 784.00 | 1 266.00 | 3 050.00 | 1 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 864.00 | 232 167.00 | 967 031.00 | 734 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 885.00 | 968 090.00 | | 968 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 970.00 | 963 501.00 | | 982 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 086.00 | 4 590.00 | | -14 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 078.00 | | | 321 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 310.00 | 3 576.00 | 5 574.00 | 222 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 492.00 | 720.00 | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 369.00 | 2 084.00 | 4 854.00 | 221 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 321.00 | 9 365.00 | 3 956.00 | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 197 877.00 | 197 877.00 | | 197 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VP Divers | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 933.00 | 27 958.00 | 17 975.00 | 45 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 003.00 | 433 047.00 | 3 956.00 | 437 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |