| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 914.00 | 829 356.00 | 192 558.00 | 1 021 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 699 895.00 | 318 951.00 | 380 945.00 | 699 895.00 |
AP Constructions | 9 930 357.00 | 6 608 716.00 | 3 321 642.00 | 9 930 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 186 688.00 | 41 601 471.00 | 12 585 217.00 | 54 186 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 407.00 | 1 471 687.00 | 485 720.00 | 1 957 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 840.00 | | 390 840.00 | 390 840.00 |
AX Avances et acomptes | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 514.00 | 56 283.00 | 18 231.00 | 74 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 935 983.00 | 50 886 463.00 | 18 049 521.00 | 68 935 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308 786.00 | 81 083.00 | 4 227 703.00 | 4 308 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 172 939.00 | 183 932.00 | 5 989 008.00 | 6 172 939.00 |
BT Marchandises | 859 232.00 | 24 220.00 | 835 012.00 | 859 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026 806.00 | 698.00 | 11 026 108.00 | 11 026 806.00 |
BZ Autres créances | 2 935 178.00 | | 2 935 178.00 | 2 935 178.00 |
CF Disponibilités | 9 951 989.00 | | 9 951 989.00 | 9 951 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 347 278.00 | 289 933.00 | 35 057 345.00 | 35 347 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 283 335.00 | 51 176 396.00 | 53 106 939.00 | 104 283 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 060.00 | 3 504 060.00 | | 3 504 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
DG Autres réserves | 15 211 923.00 | 13 891 923.00 | | 15 211 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | 3 198.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 266.00 | 2 619 484.00 | | 2 981 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 962.00 | 356 694.00 | | 241 962.00 |
DK Provisions réglementées | 577 818.00 | 558 522.00 | | 577 818.00 |
DL TOTAL (I) | 22 870 117.00 | 21 284 288.00 | | 22 870 117.00 |
DN Avances conditionnées | | 48 388.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 48 388.00 | | |
DP Provisions pour risques | 59 074.00 | 110 000.00 | | 59 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 074.00 | 110 000.00 | | 59 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 825 759.00 | 12 019 189.00 | | 11 825 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 800.00 | 865 882.00 | | 741 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 115.00 | 34 740.00 | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748 247.00 | 6 187 756.00 | | 8 748 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679 899.00 | 7 452 850.00 | | 7 679 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 209.00 | 253 510.00 | | 417 209.00 |
EA Autres dettes | 729 521.00 | 728 283.00 | | 729 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177 550.00 | 27 542 210.00 | | 30 177 550.00 |
ED (V) | 199.00 | 133.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 106 939.00 | 48 985 019.00 | | 53 106 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 819.00 | 1 932 861.00 | 6 851 680.00 | 4 918 819.00 |
FD Production vendue biens | 58 396 449.00 | 19 613 042.00 | 78 009 491.00 | 58 396 449.00 |
FG Production vendue services | 180 057.00 | 319 425.00 | 499 482.00 | 180 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 495 325.00 | 21 865 327.00 | 85 360 653.00 | 63 495 325.00 |
FM Production stockée | | | 451 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 442 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 845 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 503 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 528 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 776 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 744.00 | 141 965.00 | | 74 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 057.00 | 193 315.00 | | 151 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 762.00 | 148 308.00 | | 84 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 563.00 | 483 587.00 | | 310 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 109.00 | 193.00 | | 8 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 45 601.00 | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 450.00 | 118 759.00 | | 125 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 849.00 | 164 553.00 | | 140 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 714.00 | 319 034.00 | | 169 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 537.00 | 278 333.00 | | 304 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 176.00 | 1 148 660.00 | | 1 239 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 843 060.00 | 80 200 344.00 | | 86 843 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 861 794.00 | 77 580 860.00 | | 83 861 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 266.00 | 2 619 484.00 | | 2 981 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 658 595.00 | | 4 185 054.00 | 65 658 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 74 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 600.00 | 666 066.00 | 68 935 983.00 | 241 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 600.00 | 665 583.00 | 67 838 030.00 | 241 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 084.00 | | 98 355.00 | 925 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 658 515.00 | | 4 086 699.00 | 64 658 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 943 028.00 | 3 545 446.00 | 658 294.00 | 47 943 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 843.00 | 65 513.00 | | 763 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 179 185.00 | 3 479 933.00 | 658 294.00 | 47 179 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 830.00 | | | 562 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 522.00 | 99 558.00 | 80 262.00 | 558 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 59 074.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 423.00 | 289 235.00 | 226 423.00 | 226 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | 707.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 111.00 | 289 235.00 | 227 130.00 | 284 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 633.00 | 447 867.00 | 417 392.00 | 952 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 235.00 | 337 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 558.00 | 80 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 800.00 | 260 314.00 | 481 486.00 | 741 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748 247.00 | 8 748 247.00 | | 8 748 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994 252.00 | 3 994 252.00 | | 3 994 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 764.00 | 3 003 764.00 | | 3 003 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 209.00 | 417 209.00 | | 417 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 521.00 | 729 521.00 | | 729 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 514.00 | 10 101.00 | | 74 514.00 |
UX Autres créances clients | 11 025 971.00 | | | 11 025 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 888.00 | 3 202 767.00 | 6 977 966.00 | 11 812 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 908 311.00 | | | 2 908 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230 324.00 | | | 3 230 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 150.00 | | | 473 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 453.00 | | | 2 073 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 254.00 | 14 061 841.00 | 64 413.00 | 14 126 254.00 |
VW T.V.A. | 649 160.00 | 649 160.00 | | 649 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 142 434.00 | 21 050 828.00 | 7 459 452.00 | 30 142 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |