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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 460.00 | 1 076 995.00 | 200 465.00 | 1 277 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 1 922 051.00 | 423 761.00 | 1 498 290.00 | 1 922 051.00 |
AP Constructions | 11 689 055.00 | 7 757 766.00 | 3 931 289.00 | 11 689 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 841 513.00 | 47 053 474.00 | 17 788 039.00 | 64 841 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 437.00 | 1 769 860.00 | 657 577.00 | 2 427 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
AX Avances et acomptes | 1 732 264.00 | | 1 732 264.00 | 1 732 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 214 530.00 | 58 081 857.00 | 26 132 673.00 | 84 214 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724 697.00 | 42 734.00 | 7 681 963.00 | 7 724 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 529 929.00 | 124 691.00 | 8 405 238.00 | 8 529 929.00 |
BT Marchandises | 781 473.00 | 8 507.00 | 772 965.00 | 781 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077 365.00 | 3 720.00 | 12 073 645.00 | 12 077 365.00 |
BZ Autres créances | 2 636 531.00 | | 2 636 531.00 | 2 636 531.00 |
CF Disponibilités | 4 938 759.00 | | 4 938 759.00 | 4 938 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 961 519.00 | 179 652.00 | 36 781 867.00 | 36 961 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 176 360.00 | 58 261 509.00 | 62 914 851.00 | 121 176 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 060.00 | 3 504 060.00 | | 3 504 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
DG Autres réserves | 19 196 923.00 | 17 971 923.00 | | 19 196 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 716.00 | 3 979.00 | | 4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 858.00 | 2 225 737.00 | | 2 838 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 843.00 | 133 030.00 | | 192 843.00 |
DK Provisions réglementées | 167 963.00 | 419 543.00 | | 167 963.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255 770.00 | 24 608 678.00 | | 26 255 770.00 |
DP Provisions pour risques | 311.00 | 9 225.00 | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | 9 225.00 | | 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 953 133.00 | 16 983 167.00 | | 16 953 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 131.00 | 584 398.00 | | 536 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 057.00 | 10 963.00 | | 74 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177 258.00 | 7 991 546.00 | | 8 177 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399 872.00 | 7 180 262.00 | | 9 399 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 087.00 | 669 489.00 | | 446 087.00 |
EA Autres dettes | 754 001.00 | 749 441.00 | | 754 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 511.00 | | | 317 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 658 049.00 | 34 169 265.00 | | 36 658 049.00 |
ED (V) | 721.00 | 338.00 | | 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 914 851.00 | 58 787 506.00 | | 62 914 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 243.00 | 2 538 565.00 | 6 084 807.00 | 3 546 243.00 |
FD Production vendue biens | 71 806 320.00 | 26 363 802.00 | 98 170 122.00 | 71 806 320.00 |
FG Production vendue services | 97 653.00 | 200 042.00 | 297 695.00 | 97 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 450 215.00 | 29 102 408.00 | 104 552 624.00 | 75 450 215.00 |
FM Production stockée | | | 917 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 270 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 801 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 248 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 932.00 | |
GE Autres charges | | | 28 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 074 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 386.00 | 73 860.00 | | 56 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 692.00 | 213 065.00 | | 284 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 692.00 | 122 069.00 | | 251 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 770.00 | 408 994.00 | | 592 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 28 759.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 598.00 | 7 203.00 | | 10 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 153.00 | 74 885.00 | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 751.00 | 110 846.00 | | 36 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 019.00 | 298 147.00 | | 556 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 565.00 | 1 416.00 | | 404 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 676.00 | 503 233.00 | | 1 301 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 879 480.00 | 97 879 865.00 | | 106 879 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 040 621.00 | 95 654 128.00 | | 104 040 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 858.00 | 2 225 737.00 | | 2 838 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 218 098.00 | | 6 475 904.00 | 80 218 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 071.00 | 2 095 401.00 | 84 214 530.00 | 384 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 1 278 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 071.00 | 2 087 329.00 | 82 925 210.00 | 384 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 741.00 | | 98 019.00 | 1 181 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 018 725.00 | | 6 377 885.00 | 79 018 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 107 740.00 | 4 051 622.00 | 2 077 506.00 | 56 107 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 985.00 | 83 784.00 | 774.00 | 993 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113 756.00 | 3 967 838.00 | 2 076 731.00 | 55 113 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 543.00 | 112.00 | 251 692.00 | 419 543.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 225.00 | 311.00 | 9 225.00 | 9 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 946.00 | 175 932.00 | 237 946.00 | 237 946.00 |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | | 25 520.00 | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 185.00 | 175 932.00 | 263 465.00 | 267 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 953.00 | 176 355.00 | 524 382.00 | 695 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 932.00 | 272 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | 251 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 131.00 | 141 881.00 | 394 250.00 | 536 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177 258.00 | 8 177 258.00 | | 8 177 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484 389.00 | 4 484 389.00 | | 4 484 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085 687.00 | 3 085 687.00 | | 3 085 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821 720.00 | 821 720.00 | | 821 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 087.00 | 446 087.00 | | 446 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 001.00 | 754 001.00 | | 754 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 511.00 | 317 511.00 | | 317 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 2 205.00 | 8 130.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 072 901.00 | 12 072 901.00 | | 12 072 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 937 023.00 | 3 443 726.00 | 10 840 850.00 | 16 937 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 220.00 | | | 3 500 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581 553.00 | | | 3 581 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 540.00 | 2 319 540.00 | | 2 319 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 723.00 | 272 723.00 | | 272 723.00 |
VW T.V.A. | 861 781.00 | 861 781.00 | | 861 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 583 992.00 | 22 696 444.00 | 11 235 100.00 | 36 583 992.00 |