| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 404.00 | 1 166 123.00 | 191 282.00 | 1 357 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 1 922 051.00 | 484 784.00 | 1 437 267.00 | 1 922 051.00 |
AP Constructions | 11 827 749.00 | 8 207 345.00 | 3 620 404.00 | 11 827 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 147 555.00 | 49 689 787.00 | 21 457 769.00 | 71 147 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582 313.00 | 1 989 539.00 | 592 774.00 | 2 582 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130 103.00 | | 1 130 103.00 | 1 130 103.00 |
AX Avances et acomptes | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 222 966.00 | 61 537 577.00 | 28 685 389.00 | 90 222 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386 242.00 | 141 902.00 | 7 244 340.00 | 7 386 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 615 524.00 | 193 287.00 | 9 422 237.00 | 9 615 524.00 |
BT Marchandises | 662 329.00 | 2 364.00 | 659 965.00 | 662 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042 779.00 | | 13 042 779.00 | 13 042 779.00 |
BZ Autres créances | 3 408 252.00 | | 3 408 252.00 | 3 408 252.00 |
CF Disponibilités | 4 720 555.00 | | 4 720 555.00 | 4 720 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 745.00 | | 480 745.00 | 480 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 316 637.00 | 337 553.00 | 38 979 084.00 | 39 316 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 541 141.00 | 61 875 130.00 | 67 666 011.00 | 129 541 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 060.00 | 3 504 060.00 | | 3 504 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
DG Autres réserves | 21 036 923.00 | 19 196 923.00 | | 21 036 923.00 |
DH Report à nouveau | 3 574.00 | 4 716.00 | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 548.00 | 2 838 858.00 | | 2 252 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269 000.00 | 192 843.00 | | 1 269 000.00 |
DK Provisions réglementées | 26 716.00 | 167 963.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 28 443 228.00 | 26 255 770.00 | | 28 443 228.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 311.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 311.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532 784.00 | 16 953 133.00 | | 22 532 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 188.00 | 536 131.00 | | 519 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 284.00 | 74 057.00 | | 47 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 833.00 | 8 177 258.00 | | 6 350 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930 289.00 | 9 399 872.00 | | 7 930 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 059.00 | 446 087.00 | | 845 059.00 |
EA Autres dettes | 696 078.00 | 754 001.00 | | 696 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 676.00 | 317 511.00 | | 299 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 221 191.00 | 36 658 049.00 | | 39 221 191.00 |
ED (V) | 1 143.00 | 721.00 | | 1 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 666 011.00 | 62 914 851.00 | | 67 666 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 385.00 | 688 276.00 | 2 590 661.00 | 1 902 385.00 |
FD Production vendue biens | 61 422 506.00 | 23 381 338.00 | 84 803 844.00 | 61 422 506.00 |
FG Production vendue services | 343 144.00 | 51 880.00 | 395 024.00 | 343 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 668 035.00 | 24 121 494.00 | 87 789 529.00 | 63 668 035.00 |
FM Production stockée | | | 1 085 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 267 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 923 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 638 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 485 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 469.00 | 56 386.00 | | 74 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 343.00 | 284 692.00 | | 106 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 049.00 | 251 692.00 | | 162 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 861.00 | 592 770.00 | | 342 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 9 000.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 10 598.00 | | 3 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 213.00 | 17 153.00 | | 54 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 806.00 | 36 751.00 | | 59 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 056.00 | 556 019.00 | | 283 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 212.00 | 404 565.00 | | 96 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 111.00 | 1 301 676.00 | | 553 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 624 393.00 | 106 879 480.00 | | 89 624 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 371 845.00 | 104 040 621.00 | | 87 371 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 548.00 | 2 838 858.00 | | 2 252 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 214 530.00 | | 14 064 301.00 | 84 214 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 720.00 | 133 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 063 164.00 | 992 701.00 | 90 222 966.00 | 7 063 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 164.00 | 975 981.00 | 88 730 266.00 | 7 063 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 986.00 | | 79 944.00 | 1 278 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 925 210.00 | | 13 844 201.00 | 82 925 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 140 156.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 081 857.00 | 4 398 687.00 | 942 967.00 | 58 081 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 995.00 | 89 128.00 | | 1 076 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004 862.00 | 4 309 560.00 | 942 967.00 | 57 004 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 963.00 | 20 802.00 | 162 049.00 | 167 963.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311.00 | 450.00 | 311.00 | 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 932.00 | 337 553.00 | 175 932.00 | 175 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 652.00 | 337 553.00 | 179 652.00 | 179 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 926.00 | 358 805.00 | 342 012.00 | 347 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 621.00 | 3 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 802.00 | 162 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 188.00 | 173 549.00 | 345 639.00 | 519 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 833.00 | 6 350 833.00 | | 6 350 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824 484.00 | 3 824 484.00 | | 3 824 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114 670.00 | 3 114 670.00 | | 3 114 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 059.00 | 845 059.00 | | 845 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 078.00 | 696 078.00 | | 696 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 676.00 | 33 936.00 | 265 740.00 | 299 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 042 779.00 | 13 042 779.00 | | 13 042 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 894.00 | 257 894.00 | | 257 894.00 |
VB T. V. A. | 243 125.00 | 243 125.00 | | 243 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520 305.00 | 4 057 622.00 | 14 610 627.00 | 22 520 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 776.00 | | | 7 748 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 1 106 480.00 | 435 980.00 | 670 500.00 | 1 106 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 876.00 | 1 672 876.00 | | 1 672 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 745.00 | 252 032.00 | 228 713.00 | 480 745.00 |
VW T.V.A. | 905 795.00 | 905 795.00 | | 905 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173 907.00 | 20 099 846.00 | 15 222 006.00 | 39 173 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 479.00 | | | 479.00 |