| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 809.00 | 909 973.00 | 232 836.00 | 1 142 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 699 895.00 | 341 055.00 | 358 841.00 | 699 895.00 |
AP Constructions | 10 156 140.00 | 6 929 826.00 | 3 226 314.00 | 10 156 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 616 599.00 | 43 187 522.00 | 14 429 077.00 | 57 616 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 707.00 | 1 617 133.00 | 530 574.00 | 2 147 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
AX Avances et acomptes | 820 867.00 | | 820 867.00 | 820 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 636 548.00 | 52 985 509.00 | 19 651 039.00 | 72 636 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 928.00 | 40 823.00 | 4 837 105.00 | 4 877 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 987 266.00 | 226 331.00 | 6 760 936.00 | 6 987 266.00 |
BT Marchandises | 668 301.00 | 7 085.00 | 661 216.00 | 668 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073 258.00 | 25 371.00 | 11 047 887.00 | 11 073 258.00 |
BZ Autres créances | 4 173 750.00 | | 4 173 750.00 | 4 173 750.00 |
CF Disponibilités | 8 046 652.00 | | 8 046 652.00 | 8 046 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 904 060.00 | 299 609.00 | 35 604 451.00 | 35 904 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 541 341.00 | 53 285 118.00 | 55 256 223.00 | 108 541 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 060.00 | 3 504 060.00 | | 3 504 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
DG Autres réserves | 16 391 923.00 | 15 211 923.00 | | 16 391 923.00 |
DH Report à nouveau | 3 948.00 | 2 682.00 | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 031.00 | 2 981 266.00 | | 2 680 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 717.00 | 241 962.00 | | 193 717.00 |
DK Provisions réglementées | 490 506.00 | 577 818.00 | | 490 506.00 |
DL TOTAL (I) | 23 614 591.00 | 22 870 117.00 | | 23 614 591.00 |
DP Provisions pour risques | 19 733.00 | 59 074.00 | | 19 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 733.00 | 59 074.00 | | 19 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 389.00 | 11 825 759.00 | | 12 825 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 052.00 | 741 800.00 | | 662 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 561.00 | 35 115.00 | | 67 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076 299.00 | 8 748 247.00 | | 9 076 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 497.00 | 7 679 899.00 | | 7 486 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 734.00 | 417 209.00 | | 697 734.00 |
EA Autres dettes | 802 989.00 | 729 521.00 | | 802 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 618 520.00 | 30 177 550.00 | | 31 618 520.00 |
ED (V) | 3 380.00 | 199.00 | | 3 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 256 223.00 | 53 106 939.00 | | 55 256 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 197.00 | 3 142 491.00 | 7 790 687.00 | 4 648 197.00 |
FD Production vendue biens | 61 848 236.00 | 20 386 259.00 | 82 234 495.00 | 61 848 236.00 |
FG Production vendue services | 142 110.00 | 326 341.00 | 468 451.00 | 142 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 638 542.00 | 23 855 091.00 | 90 493 633.00 | 66 638 542.00 |
FM Production stockée | | | 814 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 998 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 964 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 238 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 782 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 541 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 74 744.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 151 057.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 226.00 | 310 563.00 | | 399 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 8 109.00 | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 878.00 | 125 450.00 | | 93 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 198.00 | 140 849.00 | | 97 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 028.00 | 169 714.00 | | 302 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 410.00 | 304 537.00 | | 106 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 509.00 | 1 239 176.00 | | 732 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 510 797.00 | 86 843 060.00 | | 92 510 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 830 767.00 | 83 861 794.00 | | 89 830 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 031.00 | 2 981 266.00 | | 2 680 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 935 983.00 | | 6 086 404.00 | 68 935 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 076.00 | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 953.00 | 1 503 886.00 | 72 636 548.00 | 881 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 953.00 | 1 445 810.00 | 71 475 777.00 | 881 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 439.00 | | 120 895.00 | 1 023 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 838 030.00 | | 5 965 509.00 | 67 838 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 390 840.00 | | | 390 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 830 180.00 | 3 601 139.00 | 1 445 810.00 | 50 830 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 356.00 | 80 617.00 | | 829 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 824.00 | 3 520 521.00 | 1 445 810.00 | 50 000 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 818.00 | 67 780.00 | 155 092.00 | 577 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 074.00 | 733.00 | 40 074.00 | 59 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 235.00 | 274 238.00 | 289 235.00 | 289 235.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 25 022.00 | 349.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 216.00 | 299 260.00 | 345 867.00 | 346 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 108.00 | 367 773.00 | 541 033.00 | 983 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 260.00 | 329 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 733.00 | 56 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 780.00 | 155 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 052.00 | 146 828.00 | 515 224.00 | 662 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076 299.00 | 9 076 299.00 | | 9 076 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673 711.00 | 3 673 711.00 | | 3 673 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163 887.00 | 3 163 887.00 | | 3 163 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 734.00 | 697 734.00 | | 697 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 989.00 | 802 989.00 | | 802 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 437.00 | 8 307.00 | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 11 042 814.00 | | | 11 042 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VB T. V. A. | 432 639.00 | | | 432 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813 934.00 | 3 507 030.00 | 7 271 482.00 | 12 813 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 561 103.00 | | | 4 561 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639 805.00 | | | 3 639 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211 838.00 | | | 1 211 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307 020.00 | | | 2 307 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 716.00 | 15 331 586.00 | 8 130.00 | 15 339 716.00 |
VW T.V.A. | 641 893.00 | 641 893.00 | | 641 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 550 959.00 | 21 728 831.00 | 7 786 706.00 | 31 550 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |