| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 925.00 | 1 196 251.00 | 216 673.00 | 1 412 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AN Terrains | 2 024 790.00 | 542 104.00 | 1 482 686.00 | 2 024 790.00 |
AP Constructions | 12 328 406.00 | 8 647 427.00 | 3 680 979.00 | 12 328 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 245 586.00 | 50 996 740.00 | 19 248 846.00 | 70 245 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 679.00 | 2 152 455.00 | 733 224.00 | 2 885 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 589.00 | 25 547.00 | 799 042.00 | 824 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 157 888.00 | | 2 157 888.00 | 2 157 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 024 270.00 | 63 560 524.00 | 28 463 745.00 | 92 024 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973 229.00 | 199 413.00 | 8 773 816.00 | 8 973 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 837 565.00 | 218 612.00 | 9 618 953.00 | 9 837 565.00 |
BT Marchandises | 518 970.00 | 9 528.00 | 509 442.00 | 518 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922 692.00 | 4 392.00 | 13 918 300.00 | 13 922 692.00 |
BZ Autres créances | 3 782 164.00 | | 3 782 164.00 | 3 782 164.00 |
CF Disponibilités | 12 839 609.00 | | 12 839 609.00 | 12 839 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 996.00 | | 483 996.00 | 483 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 361 609.00 | 431 945.00 | 49 929 664.00 | 50 361 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 385 947.00 | 63 992 470.00 | 78 393 477.00 | 142 385 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 060.00 | 3 504 060.00 | | 3 504 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
DG Autres réserves | 22 286 923.00 | 21 036 923.00 | | 22 286 923.00 |
DH Report à nouveau | 6 122.00 | 3 574.00 | | 6 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 667.00 | 2 252 548.00 | | 5 019 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281 365.00 | 1 269 000.00 | | 1 281 365.00 |
DK Provisions réglementées | 81 121.00 | 26 716.00 | | 81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 32 529 664.00 | 28 443 228.00 | | 32 529 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 890 672.00 | 22 532 784.00 | | 19 890 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 511.00 | 519 188.00 | | 380 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 621.00 | 47 284.00 | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801 783.00 | 6 350 833.00 | | 11 801 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243 131.00 | 7 930 289.00 | | 12 243 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 708.00 | 845 059.00 | | 437 708.00 |
EA Autres dettes | 829 229.00 | 696 078.00 | | 829 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 169.00 | 299 676.00 | | 258 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861 825.00 | 39 221 191.00 | | 45 861 825.00 |
ED (V) | 1 988.00 | 1 143.00 | | 1 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 393 477.00 | 67 666 011.00 | | 78 393 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 060.00 | 487 029.00 | 2 235 089.00 | 1 748 060.00 |
FD Production vendue biens | 80 201 999.00 | 29 405 797.00 | 109 607 795.00 | 80 201 999.00 |
FG Production vendue services | 276 556.00 | 64 665.00 | 341 221.00 | 276 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 226 614.00 | 29 957 491.00 | 112 184 105.00 | 82 226 614.00 |
FM Production stockée | | | 222 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 907 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 910 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 946 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 594 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 701 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 308 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 224.00 | 74 469.00 | | 82 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 487.00 | 106 343.00 | | 750 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 551.00 | 162 049.00 | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 262.00 | 342 861.00 | | 838 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 351.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 359.00 | 3 242.00 | | 467 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 418.00 | 54 213.00 | | 169 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 575.00 | 59 806.00 | | 639 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 687.00 | 283 056.00 | | 198 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 282.00 | 96 212.00 | | 776 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827 645.00 | 553 111.00 | | 1 827 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 762 349.00 | 89 624 393.00 | | 113 762 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 742 683.00 | 87 371 845.00 | | 108 742 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 019 667.00 | 2 252 548.00 | | 5 019 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 222 966.00 | | 6 160 942.00 | 90 222 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 242.00 | 3 179 397.00 | 92 024 270.00 | 1 180 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 809.00 | 1 418 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 242.00 | 3 124 588.00 | 90 466 938.00 | 1 180 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 930.00 | | 114 155.00 | 1 358 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 730 266.00 | | 6 041 501.00 | 88 730 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 770.00 | | 5 286.00 | 133 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 537 577.00 | 4 709 438.00 | 2 712 038.00 | 61 537 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 123.00 | 84 168.00 | 54 040.00 | 1 166 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 371 454.00 | 4 625 269.00 | 2 657 998.00 | 60 371 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 716.00 | 59 955.00 | 5 551.00 | 26 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 337 553.00 | 427 553.00 | 337 553.00 | 337 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 784.00 | 4 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 553.00 | 461 885.00 | 341 945.00 | 337 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 719.00 | 521 840.00 | 347 945.00 | 364 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 885.00 | 341 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 955.00 | 5 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 511.00 | 185 420.00 | 195 091.00 | 380 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801 783.00 | 11 801 783.00 | | 11 801 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109 837.00 | 6 109 837.00 | | 6 109 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809 304.00 | 3 809 304.00 | | 3 809 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230 269.00 | 1 230 269.00 | | 1 230 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 708.00 | 437 708.00 | | 437 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 229.00 | 829 229.00 | | 829 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 169.00 | 1 334.00 | 256 836.00 | 258 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 056.00 | 5 286.00 | 133 770.00 | 139 056.00 |
UX Autres créances clients | 13 901 248.00 | 13 901 248.00 | | 13 901 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 382 222.00 | 382 222.00 | | 382 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 873 663.00 | 4 198 967.00 | 13 930 007.00 | 19 873 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 039.00 | | | 1 575 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360 357.00 | | | 4 360 357.00 |
VP Divers | 674 167.00 | 3 667.00 | 670 500.00 | 674 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459 482.00 | 2 459 482.00 | | 2 459 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 996.00 | 184 191.00 | 299 805.00 | 483 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908.00 | 17 223 833.00 | 1 104 075.00 | 18 327 908.00 |
VW T.V.A. | 940 022.00 | 940 022.00 | | 940 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 841 204.00 | 29 714 581.00 | 14 381 933.00 | 45 841 204.00 |