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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 11 792.00 | 3 154.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 038.00 | 104 939.00 | 8 098.00 | 113 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 665.00 | 120 312.00 | 61 353.00 | 181 665.00 |
BP En cours de production de services | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 916.00 | | 440 916.00 | 440 916.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 502.00 | | 616 502.00 | 616 502.00 |
CF Disponibilités | 372 086.00 | | 372 086.00 | 372 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 316.00 | | 1 487 316.00 | 1 487 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 982.00 | 120 312.00 | 1 548 670.00 | 1 668 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 699 304.00 | 810 447.00 | | 699 304.00 |
DH Report à nouveau | 33 077.00 | 17 437.00 | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 720.00 | 54 498.00 | | 38 720.00 |
DL TOTAL (I) | 947 101.00 | 1 058 382.00 | | 947 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 627.00 | 232 528.00 | | 254 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 924.00 | 119 284.00 | | 188 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 525.00 | 198 466.00 | | 144 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 493.00 | 14 617.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 568.00 | 564 895.00 | | 601 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 670.00 | 1 643 277.00 | | 1 548 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 568.00 | 564 895.00 | | 601 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 120.00 | | 1 587 120.00 | 1 587 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 120.00 | | 1 587 120.00 | 1 587 120.00 |
FM Production stockée | | | 21 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | 333.00 | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | 333.00 | | 21 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 580.00 | -19 667.00 | | 21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 184.00 | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 302.00 | 1 794 817.00 | | 1 667 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 582.00 | 1 740 320.00 | | 1 628 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 720.00 | 54 498.00 | | 38 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 269.00 | | 3 396.00 | 178 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 588.00 | | 3 396.00 | 124 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 893.00 | 9 419.00 | | 110 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 388.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 700.00 | 9 032.00 | | 107 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 440 916.00 | | | 440 916.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 279.00 | 454 114.00 | 15 165.00 | 469 279.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 568.00 | 601 568.00 | | 601 568.00 |