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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 1 420.00 | 68 579.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 10 372.00 | 287.00 | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 24 753.00 | 859.00 | 25 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 354.00 | 37 646.00 | 110 707.00 | 148 354.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
BZ Autres créances | 462 096.00 | | 462 096.00 | 462 096.00 |
CF Disponibilités | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 878.00 | | 724 878.00 | 724 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 232.00 | 37 646.00 | 835 585.00 | 873 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
DL TOTAL (I) | 557 441.00 | | | 557 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 585.00 | | | 835 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 516.00 | | 509 516.00 | 509 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 516.00 | | 509 516.00 | 509 516.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 255.00 | | | 457 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 931.00 | | | 1 017 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 590.00 | | | 796 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 2 203.00 | 23 629.00 | 57 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 153.00 | 135.00 | 127 655.00 | 150 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 284.00 | 407 284.00 | | 407 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 712.00 | 559 665.00 | 6 046.00 | 565 712.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 969.00 | 121 969.00 | 127 656.00 | 271 969.00 |