| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 11 025.00 | 1 646.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 059.00 | 64 000.00 | 59.00 | 64 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 396.00 | 99 124.00 | 54 272.00 | 153 396.00 |
BP En cours de production de services | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 906.00 | | 402 906.00 | 402 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 317.00 | | 698 317.00 | 698 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 713.00 | 99 124.00 | 752 589.00 | 851 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 006.00 | 424 006.00 | | 424 006.00 |
DH Report à nouveau | 49 802.00 | 47 095.00 | | 49 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 087.00 | 2 707.00 | | -90 087.00 |
DL TOTAL (I) | 559 722.00 | 649 808.00 | | 559 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | 125 959.00 | | 112 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 101 243.00 | | 79 946.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 867.00 | 488 406.00 | | 192 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 589.00 | 1 138 214.00 | | 752 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 867.00 | 488 406.00 | | 192 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 687.00 | | 1 176 687.00 | 1 176 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 687.00 | | 1 176 687.00 | 1 176 687.00 |
FM Production stockée | | | -4 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | 9 706.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 9 706.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 1 500.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 500.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | 8 206.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 882.00 | 1 350 055.00 | | 1 185 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 969.00 | 1 347 349.00 | | 1 275 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 087.00 | 2 707.00 | | -90 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 080.00 | | 24 264.00 | 170 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 948.00 | 153 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 37 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 669.00 | 100 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 398.00 | | 24 264.00 | 116 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 739.00 | 25 054.00 | 40 670.00 | 114 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | 1 001.00 | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | 25 054.00 | 39 669.00 | 111 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 246 335.00 | 246 335.00 | | 246 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 993.00 | 273 106.00 | 14 887.00 | 287 993.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |