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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 12 621.00 | 2 325.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 452.00 | 98 538.00 | 2 915.00 | 101 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 080.00 | 114 739.00 | 55 340.00 | 170 080.00 |
BP En cours de production de services | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 459 569.00 | | 459 569.00 | 459 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 874.00 | | 1 082 874.00 | 1 082 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 953.00 | 114 739.00 | 1 138 214.00 | 1 252 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 006.00 | 699 304.00 | | 424 006.00 |
DH Report à nouveau | 47 095.00 | 33 077.00 | | 47 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 38 720.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 649 808.00 | 947 101.00 | | 649 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 436.00 | 254 627.00 | | 251 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 188 924.00 | | 125 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 243.00 | 144 525.00 | | 101 243.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | 13 493.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 406.00 | 601 568.00 | | 488 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 214.00 | 1 548 670.00 | | 1 138 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 406.00 | 601 568.00 | | 488 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 237.00 | | 1 321 237.00 | 1 321 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 237.00 | | 1 321 237.00 | 1 321 237.00 |
FM Production stockée | | | -17 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 39 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 706.00 | 1 580.00 | | 9 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | 21 580.00 | | 9 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 21 580.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 055.00 | 1 667 302.00 | | 1 350 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 349.00 | 1 628 582.00 | | 1 347 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 38 720.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 170 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 116 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 312.00 | 6 013.00 | 11 586.00 | 120 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 6 013.00 | 11 586.00 | 116 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 258.00 | 296 093.00 | 15 165.00 | 311 258.00 |
VW T.V.A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 406.00 | 488 406.00 | | 488 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |