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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 11 704.00 | 967.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 140.00 | 60 449.00 | 44 691.00 | 105 140.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
CF Disponibilités | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 633.00 | | 422 633.00 | 422 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 773.00 | 60 449.00 | 467 324.00 | 527 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 383 722.00 | 424 006.00 | | 383 722.00 |
DH Report à nouveau | | 49 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 622.00 | -90 087.00 | | -223 622.00 |
DL TOTAL (I) | 336 100.00 | 559 722.00 | | 336 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 112 921.00 | | 67 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 79 946.00 | | 63 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 224.00 | 192 867.00 | | 131 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 324.00 | 752 589.00 | | 467 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 224.00 | 192 867.00 | | 131 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 867.00 | | 747 867.00 | 747 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 867.00 | | 747 867.00 | 747 867.00 |
FM Production stockée | | | -9 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 740.00 | 6 456.00 | | 45 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 814.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 814.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 723.00 | 1 185 882.00 | | 783 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 345.00 | 1 275 969.00 | | 1 007 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 622.00 | -90 087.00 | | -223 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 396.00 | | 6 000.00 | 153 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 842.00 | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 256.00 | 105 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 414.00 | 61 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 6 000.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 124.00 | 738.00 | 39 414.00 | 99 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 544.00 | 738.00 | 39 414.00 | 96 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 517.00 | 261 472.00 | 6 045.00 | 267 517.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 5 026.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 026.00 | 40 070.00 | | 50 026.00 |
ST Autres comptes | 60 821.00 | 63 874.00 | | 60 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 911.00 | 86 551.00 | | 59 911.00 |
YT Sous‐traitance | 139 774.00 | 199 650.00 | | 139 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 756.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 6 782.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 313.00 | 390 145.00 | | 316 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |