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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
AH Fonds commercial | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AN Terrains | 179 901.00 | 28 698.00 | 151 202.00 | 179 901.00 |
AP Constructions | 109 382.00 | 44 345.00 | 65 037.00 | 109 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 917.00 | 1 067 089.00 | 218 828.00 | 1 285 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 791.00 | 319 614.00 | 160 177.00 | 479 791.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 600.00 | 1 528 363.00 | 622 237.00 | 2 150 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 799.00 | | 711 799.00 | 711 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 599.00 | 16 924.00 | 1 892 675.00 | 1 909 599.00 |
BZ Autres créances | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
CF Disponibilités | 1 304 969.00 | | 1 304 969.00 | 1 304 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 101.00 | 16 924.00 | 4 057 177.00 | 4 074 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 701.00 | 1 545 287.00 | 4 679 414.00 | 6 224 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 815 118.00 | | | 2 815 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 978.00 | | | 3 383 978.00 |
DP Provisions pour risques | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 707.00 | | | 527 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 084.00 | | | 336 084.00 |
EA Autres dettes | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 079.00 | | | 1 139 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 414.00 | | | 4 679 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 593.00 | | | 1 070 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 374 737.00 | | 5 374 737.00 | 5 374 737.00 |
FG Production vendue services | 2 396 789.00 | | 2 396 789.00 | 2 396 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 527.00 | | 7 771 527.00 | 7 771 527.00 |
FM Production stockée | | | -2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 40 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 040.00 | | | 356 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 553.00 | | | 8 658 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 094.00 | | | 8 226 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 403.00 | | 148 198.00 | 2 474 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 000.00 | 2 150 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 000.00 | 2 054 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 794.00 | | 148 198.00 | 2 378 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 490.00 | 249 832.00 | 115 960.00 | 1 394 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 990.00 | 9 625.00 | | 58 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 500.00 | 240 207.00 | 115 960.00 | 1 335 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 56 357.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 9 695.00 | | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 9 695.00 | | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 229.00 | 66 052.00 | | 107 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 707.00 | 527 707.00 | | 527 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 852.00 | | | 1 821 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VB T. V. A. | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VC Groupe et associés | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 801.00 | 98 315.00 | 68 486.00 | 166 801.00 |
VI Groupe et associés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 665.00 | | | 583 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 090.00 | 1 930 149.00 | 95 941.00 | 2 026 090.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 898.00 | 1 070 412.00 | 68 486.00 | 1 138 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
ST Autres comptes | 1 398 391.00 | | | 1 398 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742 072.00 | | | 1 742 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 110.00 | | | 651 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 358.00 | | | 1 058 358.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 381 622.00 | | | 3 381 622.00 |