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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 804.00 | 36 428.00 | 42 376.00 | 78 804.00 |
AH Fonds commercial | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AN Terrains | 464 416.00 | 76 689.00 | 387 727.00 | 464 416.00 |
AP Constructions | 109 383.00 | 66 222.00 | 43 161.00 | 109 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 132.00 | 1 483 320.00 | 529 812.00 | 2 013 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 038.00 | 541 043.00 | 561 996.00 | 1 103 038.00 |
AX Avances et acomptes | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 201.00 | 2 203 703.00 | 1 644 498.00 | 3 848 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 999.00 | | 716 999.00 | 716 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 002.00 | 31 561.00 | 3 277 440.00 | 3 309 002.00 |
BZ Autres créances | 266 155.00 | | 266 155.00 | 266 155.00 |
CF Disponibilités | 1 247 372.00 | | 1 247 372.00 | 1 247 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 528.00 | 31 561.00 | 5 614 966.00 | 5 646 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 729.00 | 2 235 264.00 | 7 259 464.00 | 9 494 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 635 040.00 | | | 3 635 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 502.00 | | | 867 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 942.00 | | | 4 638 942.00 |
DP Provisions pour risques | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 798.00 | | | 573 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 049.00 | | | 1 234 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 643.00 | | | 461 643.00 |
EA Autres dettes | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 165.00 | | | 2 464 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 464.00 | | | 7 259 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 417.00 | | | 2 077 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 955 764.00 | | 7 955 764.00 | 7 955 764.00 |
FG Production vendue services | 4 013 665.00 | | 4 013 665.00 | 4 013 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969 429.00 | | 11 969 429.00 | 11 969 429.00 |
FM Production stockée | | | 60 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 551.00 | | | -61 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 090.00 | | | 358 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 488.00 | | | 12 249 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 986.00 | | | 11 381 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 502.00 | | | 867 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 737.00 | | 674 881.00 | 3 316 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 416.00 | 3 848 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 416.00 | 3 742 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 601.00 | | 44 896.00 | 51 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 835.00 | | 629 985.00 | 3 255 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 827.00 | 315 503.00 | 103 627.00 | 1 991 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 043.00 | 6 386.00 | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 784.00 | 309 117.00 | 103 627.00 | 1 961 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
6T Sur comptes clients | 42 761.00 | | 11 200.00 | 42 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 761.00 | | 11 200.00 | 42 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 118.00 | | 11 200.00 | 199 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 049.00 | 1 234 049.00 | | 1 234 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 146.00 | 293 146.00 | | 293 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 687.00 | 3 234 687.00 | | 3 234 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
VB T. V. A. | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 798.00 | 187 050.00 | 386 748.00 | 573 798.00 |
VI Groupe et associés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 251.00 | 3 519 742.00 | 82 509.00 | 3 602 251.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 926.00 | 2 077 178.00 | 386 748.00 | 2 463 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
ST Autres comptes | 1 488 578.00 | | | 1 488 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
YT Sous‐traitance | 2 898 468.00 | | | 2 898 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 916.00 | | | 253 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 785.00 | | | 894 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 525.00 | | | 1 545 525.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 791 884.00 | | | 4 791 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |