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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 667.00 | 26 471.00 | 2 196.00 | 28 667.00 |
AH Fonds commercial | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AN Terrains | 216 875.00 | 42 506.00 | 174 369.00 | 216 875.00 |
AP Constructions | 109 383.00 | 49 815.00 | 59 569.00 | 109 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 127.00 | 1 131 238.00 | 407 889.00 | 1 539 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 029.00 | 245 064.00 | 940 965.00 | 1 186 029.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 075.00 | 1 495 093.00 | 1 611 982.00 | 3 107 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 267.00 | | 843 267.00 | 843 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 527.00 | 13 772.00 | 2 169 755.00 | 2 183 527.00 |
BZ Autres créances | 299 384.00 | | 299 384.00 | 299 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
CF Disponibilités | 1 024 214.00 | | 1 024 214.00 | 1 024 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 135.00 | 13 772.00 | 4 640 363.00 | 4 654 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 210.00 | 1 508 865.00 | 6 252 345.00 | 7 761 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 947 577.00 | | | 2 947 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 649.00 | | | 568 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 627.00 | | | 3 652 627.00 |
DP Provisions pour risques | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 746.00 | | | 947 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 508.00 | | | 910 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 429.00 | | | 422 429.00 |
EA Autres dettes | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 361.00 | | | 2 443 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 345.00 | | | 6 252 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 804.00 | | | 1 728 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 596 984.00 | | 6 596 984.00 | 6 596 984.00 |
FG Production vendue services | 3 106 825.00 | | 3 106 825.00 | 3 106 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 810.00 | | 9 703 810.00 | 9 703 810.00 |
FM Production stockée | | | 9 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 76 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 183.00 | | | -35 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 200.00 | | | 392 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 306.00 | | | 9 968 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 657.00 | | | 9 399 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 649.00 | | | 568 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 600.00 | | 1 286 670.00 | 2 150 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 615.00 | | 3 100.00 | 68 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 991.00 | | 1 283 570.00 | 2 054 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 360.00 | 249 592.00 | 282 862.00 | 1 528 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 615.00 | 904.00 | 43 048.00 | 68 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 745.00 | 248 688.00 | 239 814.00 | 1 459 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
6T Sur comptes clients | 16 924.00 | 6 536.00 | 9 689.00 | 16 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 924.00 | 6 536.00 | 9 689.00 | 16 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 281.00 | 6 536.00 | 9 689.00 | 173 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | 9 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 508.00 | 910 508.00 | | 910 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 236.00 | | | 2 150 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VB T. V. A. | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VC Groupe et associés | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 746.00 | 233 189.00 | 635 923.00 | 947 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 350.00 | | | 996 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 290.00 | 2 454 805.00 | 41 485.00 | 2 496 290.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 266.00 | 1 714 709.00 | 635 923.00 | 2 429 266.00 |