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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 909.00 | 30 043.00 | 3 866.00 | 33 909.00 |
AH Fonds commercial | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AN Terrains | 268 181.00 | 77 795.00 | 190 386.00 | 268 181.00 |
AP Constructions | 109 383.00 | 60 753.00 | 48 631.00 | 109 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 025.00 | 1 360 107.00 | 514 918.00 | 1 875 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 245.00 | 463 130.00 | 540 115.00 | 1 003 245.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 737.00 | 1 991 827.00 | 1 324 909.00 | 3 316 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 504.00 | | 770 504.00 | 770 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 281.00 | 42 761.00 | 3 538 519.00 | 3 581 281.00 |
BZ Autres créances | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CF Disponibilités | 1 784 118.00 | | 1 784 118.00 | 1 784 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 047.00 | 42 761.00 | 6 227 285.00 | 6 270 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 784.00 | 2 034 589.00 | 7 552 195.00 | 9 586 784.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 623 556.00 | | | 3 623 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 483.00 | | | 1 211 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 441.00 | | | 4 971 441.00 |
DP Provisions pour risques | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 420.00 | | | 716 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 947.00 | | | 978 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 092.00 | | | 564 092.00 |
EA Autres dettes | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 397.00 | | | 2 424 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 195.00 | | | 7 552 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 297.00 | | | 1 927 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 800 719.00 | | 8 800 719.00 | 8 800 719.00 |
FG Production vendue services | 4 164 578.00 | | 4 164 578.00 | 4 164 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 297.00 | | 12 965 297.00 | 12 965 297.00 |
FM Production stockée | | | -110 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 661.00 | |
GE Autres charges | | | 32 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 544.00 | | | 521 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 065.00 | | | 13 110 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 582.00 | | | 11 898 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 483.00 | | | 1 211 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 010.00 | | 154 727.00 | 3 162 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 511.00 | | 1 090.00 | 50 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 197.00 | | 153 637.00 | 3 102 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 522.00 | 303 304.00 | | 1 688 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | 2 080.00 | | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 560.00 | 301 224.00 | | 1 660 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
6T Sur comptes clients | 12 636.00 | 36 661.00 | 6 536.00 | 12 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 36 661.00 | 6 536.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 993.00 | 36 661.00 | 6 536.00 | 168 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 661.00 | 6 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 947.00 | 978 947.00 | | 978 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 790.00 | 170 790.00 | | 170 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 866.00 | 3 497 866.00 | | 3 497 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
VB T. V. A. | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 420.00 | 219 320.00 | 491 314.00 | 716 420.00 |
VI Groupe et associés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 535.00 | | | 236 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 421.00 | 3 614 812.00 | 91 609.00 | 3 706 421.00 |
VW T.V.A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 357.00 | 1 926 257.00 | 491 314.00 | 2 423 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
ST Autres comptes | 1 514 751.00 | | | 1 514 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092 513.00 | | | 3 092 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 274.00 | | | 834 274.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 987 164.00 | | | 4 987 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |