| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 757.00 | 50 659.00 | 29 098.00 | 79 757.00 |
AH Fonds commercial | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AN Terrains | 477 821.00 | 95 806.00 | 382 014.00 | 477 821.00 |
AP Constructions | 109 383.00 | 71 691.00 | 37 692.00 | 109 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 089.00 | 1 444 425.00 | 760 664.00 | 2 205 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 116.00 | 743 542.00 | 665 573.00 | 1 409 116.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 160.00 | 2 406 124.00 | 1 902 035.00 | 4 308 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 150.00 | | 1 102 150.00 | 1 102 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 732.00 | 31 561.00 | 3 447 171.00 | 3 478 732.00 |
BZ Autres créances | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
CF Disponibilités | 1 662 917.00 | | 1 662 917.00 | 1 662 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 966.00 | 31 561.00 | 6 622 405.00 | 6 653 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 126.00 | 2 437 686.00 | 8 524 440.00 | 10 962 126.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 502 541.00 | | | 4 502 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 686.00 | | | 710 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 629.00 | | | 5 349 629.00 |
DP Provisions pour risques | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 302.00 | | | 1 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 786.00 | | | 1 079 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 077.00 | | | 478 077.00 |
EA Autres dettes | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 454.00 | | | 3 118 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 440.00 | | | 8 524 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 677.00 | | | 2 286 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 639 431.00 | | 8 639 431.00 | 8 639 431.00 |
FG Production vendue services | 3 923 464.00 | | 3 923 464.00 | 3 923 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562 896.00 | | 12 562 896.00 | 12 562 896.00 |
FM Production stockée | | | 70 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 867 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 294.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 631.00 | | | -107 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 739.00 | | | 258 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 024.00 | | | 12 988 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 277 338.00 | | | 12 277 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 686.00 | | | 710 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 201.00 | | 720 201.00 | 3 848 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 433.00 | 207 810.00 | 4 308 160.00 | 52 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 207 810.00 | 4 201 409.00 | 52 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 496.00 | | 953.00 | 96 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 403.00 | | 719 248.00 | 3 742 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 702.00 | 392 293.00 | 189 872.00 | 2 203 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 428.00 | 14 231.00 | | 36 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 274.00 | 378 062.00 | 189 872.00 | 2 167 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 357.00 | | 100 000.00 | 156 357.00 |
6T Sur comptes clients | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 918.00 | | 100 000.00 | 187 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 786.00 | 1 079 786.00 | | 1 079 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 646.00 | 301 646.00 | | 301 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 209.00 | 3 372 209.00 | | 3 372 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
VB T. V. A. | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 302.00 | 418 525.00 | 800 494.00 | 1 250 302.00 |
VI Groupe et associés | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 102.00 | | | 1 064 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 006.00 | 3 622 289.00 | 114 717.00 | 3 737 006.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 659.00 | 2 281 882.00 | 800 494.00 | 3 113 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
ST Autres comptes | 1 426 750.00 | | | 1 426 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 704 769.00 | | | 2 704 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 522.00 | | | 865 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804 185.00 | | | 1 804 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 443 567.00 | | | 4 443 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |