| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 619.00 | 3 003 619.00 | | 3 003 619.00 |
AN Terrains | 8 947 762.00 | 3 315 639.00 | 5 632 123.00 | 8 947 762.00 |
AP Constructions | 23 343 175.00 | 18 555 324.00 | 4 787 852.00 | 23 343 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 450.00 | 313 239.00 | 179 211.00 | 492 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 264.00 | 2 588 169.00 | 74 095.00 | 2 662 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 618 349.00 | 27 775 991.00 | 23 842 358.00 | 51 618 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 941.00 | 1 779.00 | 810 162.00 | 811 941.00 |
BZ Autres créances | 65 475 334.00 | 1 124 838.00 | 64 350 496.00 | 65 475 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 418 295.00 | 1 126 617.00 | 65 291 678.00 | 66 418 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 036 644.00 | 28 902 607.00 | 89 134 036.00 | 118 036 644.00 |
CU Autres participations | 13 169 078.00 | | 13 169 078.00 | 13 169 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 328.00 | 1 263 328.00 | | 1 263 328.00 |
DH Report à nouveau | -10 031 900.00 | -19 650 773.00 | | -10 031 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347 127.00 | 9 618 873.00 | | 5 347 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 621.00 | 52 023.00 | | 39 621.00 |
DK Provisions réglementées | 249 094.00 | 236 075.00 | | 249 094.00 |
DL TOTAL (I) | 27 367 270.00 | 22 019 526.00 | | 27 367 270.00 |
DP Provisions pour risques | 53 052 436.00 | 53 482 965.00 | | 53 052 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 924 053.00 | 5 304 691.00 | | 3 924 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 976 489.00 | 58 787 657.00 | | 56 976 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 632.00 | 2 680.00 | | 74 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 36 233.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 455.00 | 2 516 473.00 | | 2 917 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 863.00 | 1 685 360.00 | | 1 270 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 374 898.00 | | |
EA Autres dettes | 483 827.00 | 355 249.00 | | 483 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932.00 | 10 805.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 277.00 | 4 981 699.00 | | 4 790 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 134 036.00 | 85 788 882.00 | | 89 134 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 9 508 165.00 | | 9 508 165.00 | 9 508 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 845.00 | | 9 508 845.00 | 9 508 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 699 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 120 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 387.00 | 1 832 044.00 | | 649 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883 430.00 | 12 403.00 | | 7 883 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 301 421.00 | 12 063 874.00 | | 8 301 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834 238.00 | 13 908 321.00 | | 16 834 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 642.00 | 2 518 613.00 | | 2 044 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889 455.00 | | | 7 889 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780 305.00 | 9 053 677.00 | | 7 780 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714 401.00 | 11 572 290.00 | | 17 714 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 163.00 | 2 336 031.00 | | -880 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 093.00 | 96 150.00 | | 92 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -174 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 653 757.00 | 36 060 423.00 | | 37 653 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 306 630.00 | 26 441 550.00 | | 32 306 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347 127.00 | 9 618 873.00 | | 5 347 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 251 800.00 | | 918 204.00 | 59 251 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 889 455.00 | 13 169 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551 655.00 | 51 618 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 201.00 | 35 445 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003 619.00 | | | 3 003 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 292 518.00 | | 815 334.00 | 35 292 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 955 662.00 | | 102 870.00 | 20 955 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616 054.00 | 813 202.00 | 653 265.00 | 27 616 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003 605.00 | 14.00 | | 3 003 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612 448.00 | 813 188.00 | 653 265.00 | 24 612 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 075.00 | 13 020.00 | | 236 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 787 657.00 | 6 769 422.00 | 8 580 590.00 | 58 787 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 221.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 124 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 091.00 | 1 124 838.00 | 80 312.00 | 82 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 105 822.00 | 7 907 280.00 | 8 660 902.00 | 59 105 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 455.00 | 2 917 455.00 | | 2 917 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 934.00 | 592 934.00 | | 592 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 831.00 | 664 831.00 | | 664 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 827.00 | 483 827.00 | | 483 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 809 947.00 | | | 809 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 682 232.00 | | | 682 232.00 |
VC Groupe et associés | 63 018 085.00 | | | 63 018 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VP Divers | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 157.00 | | | 1 547 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 287 275.00 | 66 285 281.00 | 1 994.00 | 66 287 275.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 277.00 | 4 780 677.00 | 9 600.00 | 4 790 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |