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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 760.00 | 2 717 760.00 | | 2 717 760.00 |
AN Terrains | 8 451 525.00 | 3 649 989.00 | 4 801 536.00 | 8 451 525.00 |
AP Constructions | 19 050 137.00 | 13 116 765.00 | 5 933 372.00 | 19 050 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 241.00 | 226 907.00 | 333 335.00 | 560 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 708.00 | | 409 708.00 | 409 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 949 347.00 | 19 838 868.00 | 37 110 479.00 | 56 949 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 036.00 | 1 112.00 | 250 924.00 | 252 036.00 |
BZ Autres créances | 62 411 910.00 | 1 952 654.00 | 60 459 256.00 | 62 411 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 664 650.00 | 1 953 766.00 | 60 710 884.00 | 62 664 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 613 998.00 | 21 792 634.00 | 97 821 364.00 | 119 613 998.00 |
CU Autres participations | 25 626 128.00 | | 25 626 128.00 | 25 626 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 013.00 | 43 000 013.00 | | 43 000 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211 947.00 | 2 211 947.00 | | 2 211 947.00 |
DH Report à nouveau | 10 039 702.00 | 18 023 773.00 | | 10 039 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382 748.00 | -7 984 071.00 | | -3 382 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 994.00 | 6 779.00 | | 1 994.00 |
DK Provisions réglementées | 259 289.00 | 275 244.00 | | 259 289.00 |
DL TOTAL (I) | 52 130 197.00 | 55 533 685.00 | | 52 130 197.00 |
DP Provisions pour risques | 42 646 804.00 | 43 960 414.00 | | 42 646 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 767.00 | 2 082 257.00 | | 1 224 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 871 571.00 | 46 042 671.00 | | 43 871 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 631.00 | 1 483 536.00 | | 1 487 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 843.00 | 185 440.00 | | 210 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 242.00 | 595 483.00 | | 89 242.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 914.00 | 7 759.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 596.00 | 2 296 219.00 | | 1 819 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 821 364.00 | 103 872 575.00 | | 97 821 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 549.00 | | 2 716 549.00 | 2 716 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 549.00 | | 2 716 549.00 | 2 716 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 820 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 71 000.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | 8 038.00 | | 4 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 731.00 | 10 702 104.00 | | 3 066 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071 976.00 | 10 781 142.00 | | 3 071 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 937.00 | 1 992 516.00 | | 1 766 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 950.00 | 10 418 933.00 | | 829 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 971.00 | 12 411 449.00 | | 2 633 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 006.00 | -1 630 307.00 | | 438 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 839.00 | 14 171 525.00 | | 7 214 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 587.00 | 22 155 596.00 | | 10 597 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382 748.00 | -7 984 071.00 | | -3 382 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 855 936.00 | | 416 108.00 | 64 855 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 632 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322 697.00 | 56 949 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 982.00 | 2 717 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252 716.00 | 28 599 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787 742.00 | | | 2 787 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 442 067.00 | | 409 708.00 | 36 442 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 626 128.00 | | 6 400.00 | 25 626 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 014 837.00 | 674 713.00 | 9 163 787.00 | 27 014 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787 742.00 | | 69 982.00 | 2 787 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227 095.00 | 674 713.00 | 9 093 806.00 | 24 227 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 244.00 | | 15 955.00 | 275 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 042 671.00 | 829 950.00 | 3 001 051.00 | 46 042 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 363 925.00 | | 50 820.00 | 1 363 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952 654.00 | | | 1 952 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317 691.00 | | 50 820.00 | 3 317 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 635 606.00 | 829 950.00 | 3 067 826.00 | 49 635 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829 950.00 | 3 066 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 631.00 | 1 487 631.00 | | 1 487 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 291 454.00 | 291 454.00 | | 291 454.00 |
VC Groupe et associés | 60 078 334.00 | 60 078 334.00 | | 60 078 334.00 |
VP Divers | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 417.00 | 1 965 417.00 | | 1 965 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 670 347.00 | 62 669 017.00 | 1 330.00 | 62 670 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 596.00 | 1 795 630.00 | 23 967.00 | 1 819 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |