| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 742.00 | 2 787 742.00 | | 2 787 742.00 |
AN Terrains | 9 116 541.00 | 4 276 243.00 | 4 840 298.00 | 9 116 541.00 |
AP Constructions | 26 498 324.00 | 20 740 750.00 | 5 757 574.00 | 26 498 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 241.00 | 307 067.00 | 253 174.00 | 560 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 960.00 | 266 960.00 | | 266 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 855 936.00 | 28 378 762.00 | 36 477 174.00 | 64 855 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 237.00 | 1 112.00 | 1 585 125.00 | 1 586 237.00 |
BZ Autres créances | 67 762 930.00 | 1 952 654.00 | 65 810 276.00 | 67 762 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 349 167.00 | 1 953 766.00 | 67 395 401.00 | 69 349 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 205 103.00 | 30 332 528.00 | 103 872 575.00 | 134 205 103.00 |
CU Autres participations | 25 626 128.00 | | 25 626 128.00 | 25 626 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 013.00 | 43 000 013.00 | | 43 000 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211 947.00 | 1 263 328.00 | | 2 211 947.00 |
DH Report à nouveau | 18 023 773.00 | -5 260 982.00 | | 18 023 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 984 071.00 | 24 233 375.00 | | -7 984 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 779.00 | 14 816.00 | | 6 779.00 |
DK Provisions réglementées | 275 244.00 | 276 969.00 | | 275 244.00 |
DL TOTAL (I) | 55 533 685.00 | 63 527 519.00 | | 55 533 685.00 |
DP Provisions pour risques | 43 960 414.00 | 41 839 820.00 | | 43 960 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 082 257.00 | 4 425 230.00 | | 2 082 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 042 671.00 | 46 265 050.00 | | 46 042 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 25 000.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 536.00 | 3 783 855.00 | | 1 483 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 440.00 | 180 474.00 | | 185 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 483.00 | 426 514.00 | | 595 483.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 3 811 274.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 759.00 | 4 801.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 219.00 | 8 231 918.00 | | 2 296 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 872 575.00 | 118 024 487.00 | | 103 872 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 585.00 | | 2 752 585.00 | 2 752 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 585.00 | | 2 752 585.00 | 2 752 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 354 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 28 932 173.00 | | 71 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 038.00 | 12 958.00 | | 8 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 716 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 781 142.00 | 39 661 430.00 | | 10 781 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992 516.00 | 2 070 816.00 | | 1 992 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 418 933.00 | 6 015 722.00 | | 10 418 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 411 449.00 | 8 089 821.00 | | 12 411 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630 307.00 | 31 571 609.00 | | -1 630 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | 3 953 542.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 525.00 | 46 302 452.00 | | 14 171 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 155 596.00 | 22 069 078.00 | | 22 155 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 984 071.00 | 24 233 375.00 | | -7 984 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 600 431.00 | | 1 298 563.00 | 63 600 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 950.00 | 25 626 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 058.00 | 64 855 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 36 442 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787 742.00 | | | 2 787 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 143 612.00 | | 1 298 563.00 | 35 143 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 669 078.00 | | | 25 669 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102 679.00 | 912 266.00 | 108.00 | 26 102 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787 742.00 | | | 2 787 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314 937.00 | 912 266.00 | 108.00 | 23 314 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 969.00 | | 1 725.00 | 276 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 265 050.00 | 10 382 089.00 | 10 604 468.00 | 46 265 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 422 087.00 | 37 750.00 | 95 911.00 | 1 422 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | 111.00 | 1 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952 654.00 | | | 1 952 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375 964.00 | 37 750.00 | 96 022.00 | 3 375 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917 983.00 | 10 419 839.00 | 10 702 216.00 | 49 917 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 418 933.00 | 10 702 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 967.00 | 1.00 | 23 966.00 | 23 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 536.00 | 1 483 536.00 | | 1 483 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 483.00 | 595 483.00 | | 595 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 907.00 | 1 584 907.00 | | 1 584 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1.00 | 1 329.00 | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 494 936.00 | 494 936.00 | | 494 936.00 |
VC Groupe et associés | 65 051 215.00 | 65 051 215.00 | | 65 051 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VP Divers | 253 266.00 | 253 266.00 | | 253 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 512.00 | 1 963 512.00 | | 1 963 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 349 167.00 | 69 347 838.00 | 1 329.00 | 69 349 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 219.00 | 2 272 253.00 | 23 966.00 | 2 296 219.00 |