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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 760.00 | 2 717 760.00 | | 2 717 760.00 |
AN Terrains | 8 451 525.00 | 3 649 591.00 | 4 801 934.00 | 8 451 525.00 |
AP Constructions | 19 050 137.00 | 13 455 133.00 | 5 595 005.00 | 19 050 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 241.00 | 272 603.00 | 287 639.00 | 560 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653 290.00 | | 2 653 290.00 | 2 653 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 191 530.00 | 20 222 534.00 | 38 968 996.00 | 59 191 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 705.00 | | 974 705.00 | 974 705.00 |
BZ Autres créances | 56 307 360.00 | 901 042.00 | 55 406 319.00 | 56 307 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 288 066.00 | 901 042.00 | 56 387 024.00 | 57 288 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 479 595.00 | 21 123 575.00 | 95 356 020.00 | 116 479 595.00 |
CU Autres participations | 25 626 128.00 | | 25 626 128.00 | 25 626 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 013.00 | 43 000 013.00 | | 43 000 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 211 947.00 | 2 211 947.00 | | 2 211 947.00 |
DH Report à nouveau | 6 656 954.00 | 10 039 702.00 | | 6 656 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 163.00 | -3 382 748.00 | | -1 879 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 994.00 | | |
DK Provisions réglementées | 240 992.00 | 259 289.00 | | 240 992.00 |
DL TOTAL (I) | 50 230 743.00 | 52 130 197.00 | | 50 230 743.00 |
DP Provisions pour risques | 41 402 589.00 | 42 646 804.00 | | 41 402 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370 834.00 | 1 224 767.00 | | 1 370 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 773 423.00 | 43 871 571.00 | | 42 773 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 048.00 | 1 487 631.00 | | 1 715 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 771.00 | 210 843.00 | | 293 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 996.00 | 89 242.00 | | 310 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 073.00 | 7 914.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 854.00 | 1 819 596.00 | | 2 351 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 356 020.00 | 97 821 364.00 | | 95 356 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 160.00 | | 2 714 160.00 | 2 714 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 160.00 | | 2 714 160.00 | 2 714 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 460.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | 4 786.00 | | 1 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421 360.00 | 3 066 731.00 | | 6 421 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423 435.00 | 3 071 976.00 | | 6 423 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 855.00 | 1 766 937.00 | | 622 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995 760.00 | 829 950.00 | | 3 995 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 615.00 | 2 633 971.00 | | 4 618 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804 820.00 | 438 006.00 | | 1 804 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 391.00 | 7 214 839.00 | | 11 232 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 554.00 | 10 597 587.00 | | 13 111 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 163.00 | -3 382 748.00 | | -1 879 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 949 347.00 | | 2 243 583.00 | 56 949 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 25 631 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 59 191 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 842 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 760.00 | | | 2 717 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 599 059.00 | | 2 243 583.00 | 28 599 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632 528.00 | | | 25 632 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525 763.00 | 641 209.00 | | 18 525 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 760.00 | | | 2 717 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 808 003.00 | 641 209.00 | | 15 808 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 289.00 | | 18 297.00 | 259 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 871 571.00 | 3 094 718.00 | 4 192 866.00 | 43 871 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 313 105.00 | | 257 543.00 | 1 313 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952 654.00 | 901 042.00 | 1 952 654.00 | 1 952 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266 871.00 | 901 042.00 | 2 211 309.00 | 3 266 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 397 730.00 | 3 995 760.00 | 6 422 471.00 | 47 397 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 995 760.00 | 6 421 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 967.00 | 1.00 | 23 966.00 | 23 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 048.00 | 1 715 048.00 | | 1 715 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 974 705.00 | 974 705.00 | | 974 705.00 |
VB T. V. A. | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
VC Groupe et associés | 54 810 956.00 | 54 810 956.00 | | 54 810 956.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 904.00 | 1 101 904.00 | | 1 101 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 287 066.00 | 57 287 066.00 | | 57 287 066.00 |
VW T.V.A. | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 854.00 | 2 327 888.00 | 23 966.00 | 2 351 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |