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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 742.00 | 2 787 742.00 | | 2 787 742.00 |
AN Terrains | 9 029 747.00 | 4 425 781.00 | 4 603 966.00 | 9 029 747.00 |
AP Constructions | 25 441 532.00 | 19 144 079.00 | 6 297 453.00 | 25 441 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 372.00 | 904 545.00 | -499 173.00 | 405 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 960.00 | 262 618.00 | 4 342.00 | 266 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 600 431.00 | 27 524 765.00 | 36 075 666.00 | 63 600 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 413.00 | 1 223.00 | 340 190.00 | 341 413.00 |
BZ Autres créances | 83 540 317.00 | 1 952 654.00 | 81 587 663.00 | 83 540 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 902 698.00 | 1 953 877.00 | 81 948 821.00 | 83 902 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 503 129.00 | 29 478 642.00 | 118 024 487.00 | 147 503 129.00 |
CU Autres participations | 25 669 078.00 | | 25 669 078.00 | 25 669 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 013.00 | 43 000 013.00 | | 43 000 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 328.00 | 1 263 328.00 | | 1 263 328.00 |
DH Report à nouveau | -5 260 982.00 | -4 684 773.00 | | -5 260 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233 375.00 | -576 209.00 | | 24 233 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 816.00 | 27 219.00 | | 14 816.00 |
DK Provisions réglementées | 276 969.00 | 263 032.00 | | 276 969.00 |
DL TOTAL (I) | 63 527 519.00 | 39 292 609.00 | | 63 527 519.00 |
DP Provisions pour risques | 41 839 820.00 | 48 804 846.00 | | 41 839 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 425 230.00 | 4 277 807.00 | | 4 425 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 265 050.00 | 53 082 654.00 | | 46 265 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 4 600.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 855.00 | 2 531 232.00 | | 3 783 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 474.00 | 1 473 463.00 | | 180 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 514.00 | 357 177.00 | | 426 514.00 |
EA Autres dettes | 3 811 274.00 | 151 739.00 | | 3 811 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | 7 458.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231 918.00 | 4 537 577.00 | | 8 231 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 024 487.00 | 96 912 840.00 | | 118 024 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 877.00 | 2 500.00 | 3 561 377.00 | 3 558 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 877.00 | 2 500.00 | 3 561 377.00 | 3 558 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 932 173.00 | 1 206 879.00 | | 28 932 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 958.00 | 12 602.00 | | 12 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 716 299.00 | 7 927 837.00 | | 10 716 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 661 430.00 | 9 147 318.00 | | 39 661 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070 816.00 | 2 275 816.00 | | 2 070 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 015 722.00 | 4 938 749.00 | | 6 015 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089 821.00 | 7 214 565.00 | | 8 089 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 571 609.00 | 1 932 754.00 | | 31 571 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 788.00 | 117 071.00 | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953 542.00 | | | 3 953 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 302 452.00 | 18 055 067.00 | | 46 302 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 069 078.00 | 18 631 276.00 | | 22 069 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233 375.00 | -576 209.00 | | 24 233 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 114 906.00 | | 1 673 109.00 | 65 114 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 669 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 584.00 | 63 600 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 878.00 | 2 787 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971 706.00 | 35 143 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003 619.00 | | | 3 003 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 442 209.00 | | 1 673 109.00 | 36 442 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 669 078.00 | | | 25 669 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 541 560.00 | 734 298.00 | 3 173 180.00 | 28 541 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003 619.00 | | 215 878.00 | 3 003 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 537 941.00 | 734 298.00 | 2 957 302.00 | 25 537 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 032.00 | 13 937.00 | | 263 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 082 654.00 | 4 644 688.00 | 11 462 291.00 | 53 082 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 422 087.00 | 1 422 087.00 | | 1 422 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 445.00 | 1 223.00 | 1 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952 654.00 | 1 952 654.00 | | 1 952 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 322.00 | 1 422 087.00 | 445.00 | 1 954 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300 007.00 | 6 080 712.00 | 11 462 736.00 | 55 300 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 989.00 | 746 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 015 722.00 | 10 716 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 855.00 | 3 783 855.00 | | 3 783 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 514.00 | 426 514.00 | | 426 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 339 951.00 | 339 951.00 | | 339 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1.00 | 1 462.00 | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 802 323.00 | 802 323.00 | | 802 323.00 |
VC Groupe et associés | 80 603 450.00 | 80 603 450.00 | | 80 603 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 799.00 | 3 790 799.00 | | 3 790 799.00 |
VP Divers | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 105.00 | 1 989 105.00 | | 1 989 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 881 731.00 | 83 880 269.00 | 1 462.00 | 83 881 731.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 918.00 | 8 206 918.00 | | 8 231 918.00 |