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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 949.00 | | 536 949.00 | 536 949.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 543.00 | | 540 543.00 | 540 543.00 |
CU Autres participations | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 286 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -5 675.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | 69 676.00 | | 43 721.00 |
DK Provisions réglementées | 13 039.00 | 10 177.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 408 082.00 | 361 499.00 | | 408 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 660.00 | 73 884.00 | | 37 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 662.00 | 253 910.00 | | 94 662.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 460.00 | 327 934.00 | | 132 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 543.00 | 689 433.00 | | 540 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 460.00 | 290 380.00 | | 132 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -2 862.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 225.00 | 77 957.00 | | 51 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504.00 | 8 280.00 | | 7 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 721.00 | 69 676.00 | | 43 721.00 |