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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 12 545.00 | 302 455.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 509.00 | 12 545.00 | 864 964.00 | 877 509.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
CF Disponibilités | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 612.00 | 12 545.00 | 1 212 067.00 | 1 224 612.00 |
CU Autres participations | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 639 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 339.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 800.00 | 120 850.00 | | 133 800.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 909 620.00 | 775 819.00 | | 909 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 247.00 | 320 296.00 | | 300 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 830.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 447.00 | 322 126.00 | | 302 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 067.00 | 1 097 946.00 | | 1 212 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 928.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 260.00 | 21 928.00 | | 22 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 138.00 | 152 313.00 | | 156 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 338.00 | 31 463.00 | | 22 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 800.00 | 120 850.00 | | 133 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 509.00 | | | 877 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 12 081.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 12 081.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 198.00 | 20 011.00 | 82 177.00 | 300 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 447.00 | 22 260.00 | 82 177.00 | 302 447.00 |