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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 464.00 | 314 536.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 509.00 | 464.00 | 877 045.00 | 877 509.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 410.00 | 464.00 | 1 097 946.00 | 1 098 410.00 |
CU Autres participations | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 639 000.00 | 393 000.00 | | 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 723.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | 245 616.00 | | 120 850.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 775 819.00 | 654 969.00 | | 775 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 296.00 | 114.00 | | 320 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 93 989.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 126.00 | 96 694.00 | | 322 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 946.00 | 751 664.00 | | 1 097 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 928.00 | 96 694.00 | | 21 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 313.00 | 250 325.00 | | 152 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 463.00 | 4 709.00 | | 31 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 850.00 | 245 616.00 | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 509.00 | | 350 000.00 | 527 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 19 802.00 | 81 319.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 127.00 | 21 929.00 | 81 319.00 | 322 127.00 |