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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
CF Disponibilités | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 155.00 | | 224 155.00 | 224 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 664.00 | | 751 664.00 | 751 664.00 |
CU Autres participations | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 350 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 1.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 616.00 | 43 721.00 | | 245 616.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 13 039.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 654 969.00 | 408 082.00 | | 654 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 37 660.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 989.00 | 94 662.00 | | 93 989.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 138.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 694.00 | 132 460.00 | | 96 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 664.00 | 540 543.00 | | 751 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 694.00 | 132 460.00 | | 96 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | 2 862.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 2 862.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -2 862.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 325.00 | 51 225.00 | | 250 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 7 504.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 616.00 | 43 721.00 | | 245 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 949.00 | | | 536 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 440.00 | 527 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 527 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 949.00 | | | 536 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 040.00 | 1 270.00 | | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | 1 270.00 | | 13 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |