| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 36 706.00 | 278 293.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022.00 | 31.00 | 13 991.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 531.00 | 36 737.00 | 854 793.00 | 891 531.00 |
BZ Autres créances | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 776.00 | | 164 776.00 | 164 776.00 |
CF Disponibilités | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 424.00 | | 392 424.00 | 392 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 955.00 | 36 737.00 | 1 247 218.00 | 1 283 955.00 |
CU Autres participations | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 794.00 | 133 990.00 | | 134 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | 804.00 | | 74 624.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 985 048.00 | 910 424.00 | | 985 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 984.00 | 280 249.00 | | 259 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 357.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 169.00 | 282 487.00 | | 262 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 218.00 | 1 192 911.00 | | 1 247 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 639.00 | 282 487.00 | | 22 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 4 221.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 667.00 | 28 491.00 | | 100 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 043.00 | 27 687.00 | | 26 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | 804.00 | | 74 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 509.00 | | 14 022.00 | 877 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 14 022.00 | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 626.00 | 12 111.00 | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 12 111.00 | | 24 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 965.00 | 20 435.00 | 83 920.00 | 259 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 169.00 | 22 639.00 | 83 920.00 | 262 169.00 |