| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 294.00 | 45 310.00 | 58 984.00 | 104 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 677.00 | 5 821.00 | 7 856.00 | 13 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 399.00 | 51 131.00 | 272 268.00 | 323 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 488.00 | 51 131.00 | 354 357.00 | 405 488.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 357.00 | | | 354 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 450 531.00 | | 450 531.00 | 450 531.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 146.00 | | 452 146.00 | 452 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 224.00 | | | 471 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 069.00 | | | 432 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 771.00 | | 2 628.00 | 320 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 343.00 | | 2 628.00 | 115 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 973.00 | 19 158.00 | | 31 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | 19 158.00 | | 31 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 646.00 | 42 902.00 | 79 997.00 | 124 646.00 |
VI Groupe et associés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 316.00 | 183 573.00 | 79 997.00 | 265 316.00 |