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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 476.00 | | 1 019 476.00 | 1 019 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 548.00 | | 1 075 548.00 | 1 075 548.00 |
CU Autres participations | 1 014 032.00 | | 1 014 032.00 | 1 014 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 510.00 | 58 504.00 | | 96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 38 006.00 | | 41 641.00 |
DK Provisions réglementées | 10 183.00 | 7 144.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 156 585.00 | 111 904.00 | | 156 585.00 |
DN Avances conditionnées | 122 197.00 | 194 697.00 | | 122 197.00 |
DO TOTAL (II) | 122 197.00 | 194 697.00 | | 122 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 108.00 | 511 734.00 | | 388 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 350.00 | 309 423.00 | | 397 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 24 755.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 68 717.00 | | 9 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 766.00 | 915 974.00 | | 796 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 548.00 | 1 222 575.00 | | 1 075 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 397 350.00 | | | 397 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 647.00 | 19 500.00 | | 247 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 647.00 | 19 500.00 | | 247 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 687.00 | 3 040.00 | | 250 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 16 460.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 227.00 | 605 874.00 | | 349 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 586.00 | 567 868.00 | | 307 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | 38 006.00 | | 41 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 443.00 | | 92 110.00 | 1 258 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 1 019 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 078.00 | 1 019 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 917.00 | | 92 110.00 | 930 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 144.00 | 3 040.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 268.00 | 124 850.00 | 312 418.00 | 437 268.00 |
VI Groupe et associés | 348 190.00 | 348 190.00 | | 348 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 926.00 | 533 508.00 | 312 418.00 | 845 926.00 |