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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 476.00 | | 1 020 476.00 | 1 020 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 187.00 | | 1 130 187.00 | 1 130 187.00 |
CU Autres participations | 1 015 032.00 | | 1 015 032.00 | 1 015 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | 96 510.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 088.00 | 41 641.00 | | 49 088.00 |
DK Provisions réglementées | 13 223.00 | 10 183.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 208 713.00 | 156 585.00 | | 208 713.00 |
DN Avances conditionnées | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
DO TOTAL (II) | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 410.00 | 388 108.00 | | 292 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 578.00 | 397 350.00 | | 486 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 2 018.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 9 289.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 277.00 | 796 766.00 | | 799 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 187.00 | 1 075 548.00 | | 1 130 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 446.00 | 484 348.00 | | 603 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 578.00 | | | 486 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 250 687.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -3 040.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 086.00 | 349 227.00 | | 121 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 998.00 | 307 586.00 | | 71 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 088.00 | 41 641.00 | | 49 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 476.00 | | 1 000.00 | 1 019 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 476.00 | | 1 000.00 | 1 019 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 183.00 | 3 040.00 | | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 3 040.00 | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 418.00 | 116 587.00 | 195 831.00 | 312 418.00 |
VI Groupe et associés | 466 569.00 | 466 569.00 | | 466 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 286.00 | 623 455.00 | 195 831.00 | 819 286.00 |